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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 822.00 | 396 436.00 | 167 386.00 | 563 822.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 801.00 | 454 161.00 | 227 640.00 | 681 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 358.00 | | 1 182 358.00 | 1 182 358.00 |
BZ Autres créances | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
CF Disponibilités | 2 933 015.00 | | 2 933 015.00 | 2 933 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 186.00 | | 4 254 186.00 | 4 254 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 987.00 | 454 161.00 | 4 481 826.00 | 4 935 987.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DH Report à nouveau | 2 263 876.00 | 1 933 315.00 | | 2 263 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 589.00 | 630 560.00 | | 720 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 795.00 | 2 894 206.00 | | 3 314 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 206.00 | 221 755.00 | | 144 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 825.00 | 858 649.00 | | 815 825.00 |
EA Autres dettes | 195 000.00 | 190 802.00 | | 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 031.00 | 1 271 206.00 | | 1 167 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 826.00 | 4 165 412.00 | | 4 481 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 031.00 | 1 271 206.00 | | 1 167 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 206 481.00 | 201 016.00 | 6 407 497.00 | 6 206 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 206 481.00 | 201 016.00 | 6 407 497.00 | 6 206 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 468 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 664.00 | |
GE Autres charges | | | 14 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 493 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 353.00 | 6 000.00 | | 21 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 353.00 | 6 000.00 | | 21 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 540.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 540.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 613.00 | 5 460.00 | | 20 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 719.00 | 130 369.00 | | 280 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 711.00 | 5 533 697.00 | | 6 501 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 122.00 | 4 903 136.00 | | 5 781 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 589.00 | 630 560.00 | | 720 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 297.00 | 42 827.00 | | 50 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 452.00 | | 182 349.00 | 499 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 906.00 | | 151 916.00 | 411 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 820.00 | | 30 433.00 | 29 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 497.00 | 30 664.00 | | 423 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 772.00 | 30 664.00 | | 365 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 206.00 | 144 206.00 | | 144 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 001.00 | 195 001.00 | | 195 001.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 358.00 | | | 1 182 358.00 |
VI Groupe et associés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VP Divers | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779 472.00 | 779 472.00 | | 779 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 051.00 | 1 312 872.00 | 60 179.00 | 1 373 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 031.00 | 1 167 031.00 | | 1 167 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |