| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 269.00 | 463 425.00 | 131 844.00 | 595 269.00 |
BF Prêts | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 049.00 | 521 150.00 | 190 899.00 | 712 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 740.00 | | 1 231 740.00 | 1 231 740.00 |
BZ Autres créances | 167 793.00 | | 167 793.00 | 167 793.00 |
CF Disponibilités | 3 400 533.00 | | 3 400 533.00 | 3 400 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 971.00 | | 162 971.00 | 162 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 749.00 | | 4 964 749.00 | 4 964 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 799.00 | 521 150.00 | 5 155 649.00 | 5 676 799.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DH Report à nouveau | 3 355 945.00 | 2 684 465.00 | | 3 355 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 461.00 | 851 481.00 | | 627 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 736.00 | 3 866 275.00 | | 4 313 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 614.00 | 235 651.00 | | 137 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 085.00 | 797 727.00 | | 650 085.00 |
EA Autres dettes | 54 213.00 | 312 392.00 | | 54 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 912.00 | 1 345 771.00 | | 841 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 649.00 | 5 212 046.00 | | 5 155 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 912.00 | 1 345 771.00 | | 841 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 518 035.00 | | 5 518 035.00 | 5 518 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 035.00 | | 5 518 035.00 | 5 518 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 566 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 417.00 | |
GE Autres charges | | | 13 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 848.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 848.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 6 388.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 380.00 | 342 236.00 | | 232 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 789.00 | 6 543 912.00 | | 5 662 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 328.00 | 5 692 432.00 | | 5 035 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 461.00 | 851 481.00 | | 627 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 146.00 | 56 998.00 | | 67 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 734.00 | | 14 715.00 | 699 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 59 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 712 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 793.00 | | 14 477.00 | 580 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 216.00 | | 239.00 | 61 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 734.00 | 29 417.00 | | 491 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 009.00 | 29 417.00 | | 434 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 614.00 | 137 614.00 | | 137 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 085.00 | 650 085.00 | | 650 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
UP Prêts | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 740.00 | 1 231 740.00 | | 1 231 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 793.00 | 167 793.00 | | 167 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 971.00 | 162 971.00 | | 162 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 484.00 | 1 562 504.00 | 58 980.00 | 1 621 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 912.00 | 841 912.00 | | 841 912.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |