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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 653.00 | 489 760.00 | 113 892.00 | 603 653.00 |
BF Prêts | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 973.00 | 547 485.00 | 167 488.00 | 714 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 090.00 | | 770 090.00 | 770 090.00 |
BZ Autres créances | 231 328.00 | | 231 328.00 | 231 328.00 |
CF Disponibilités | 1 940 985.00 | | 1 940 985.00 | 1 940 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 694.00 | | 166 694.00 | 166 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 097.00 | | 3 109 097.00 | 3 109 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 070.00 | 547 485.00 | 3 276 585.00 | 3 824 070.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 406.00 | 3 355 945.00 | | 1 175 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 054.00 | 627 461.00 | | 180 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 790.00 | 4 313 736.00 | | 1 685 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 593.00 | 137 614.00 | | 84 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 136.00 | 650 085.00 | | 1 315 136.00 |
EA Autres dettes | 180 503.00 | 54 213.00 | | 180 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 795.00 | 841 912.00 | | 1 590 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 585.00 | 5 155 649.00 | | 3 276 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 232.00 | 841 912.00 | | 1 580 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 234 357.00 | | 6 234 357.00 | 6 234 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 357.00 | | 6 234 357.00 | 6 234 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 252 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 335.00 | |
GE Autres charges | | | 19 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425.00 | 150.00 | | 5 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 425.00 | -150.00 | | -5 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 621.00 | 232 380.00 | | 59 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 510.00 | 5 662 789.00 | | 6 271 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 457.00 | 5 035 328.00 | | 6 091 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 054.00 | 627 461.00 | | 180 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 818.00 | 67 146.00 | | 51 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 269.00 | | | 595 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 055.00 | | 541.00 | 59 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 150.00 | 26 335.00 | | 521 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 425.00 | 26 335.00 | | 463 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315 136.00 | 1 315 136.00 | | 1 315 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 503.00 | 180 503.00 | | 180 503.00 |
UP Prêts | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
UX Autres créances clients | 770 090.00 | 770 090.00 | | 770 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 328.00 | 231 328.00 | | 231 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 694.00 | 166 694.00 | | 166 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 633.00 | 1 168 112.00 | 53 521.00 | 1 221 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 232.00 | 1 580 232.00 | | 1 580 232.00 |