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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 268 920.00 | | 268 920.00 | 268 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 378.00 | 325 196.00 | 77 182.00 | 402 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 520.00 | 196 022.00 | 32 498.00 | 228 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 209.00 | 531 761.00 | 395 448.00 | 927 209.00 |
BT Marchandises | 64 329.00 | | 64 329.00 | 64 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 562.00 | 6 556.00 | 163 006.00 | 169 562.00 |
BZ Autres créances | 76 101.00 | | 76 101.00 | 76 101.00 |
CF Disponibilités | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 102.00 | 6 556.00 | 355 545.00 | 362 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 311.00 | 538 318.00 | 750 993.00 | 1 289 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
CU Autres participations | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 348 047.00 | 347 416.00 | | 348 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 416.00 | 55 231.00 | | -11 416.00 |
DL TOTAL (I) | 427 628.00 | 493 644.00 | | 427 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 050.00 | 62 835.00 | | 51 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 339.00 | 43 950.00 | | 100 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 258.00 | 126 072.00 | | 90 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 958.00 | 102 677.00 | | 80 958.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 365.00 | 335 534.00 | | 323 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 993.00 | 829 178.00 | | 750 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 328.00 | 303 578.00 | | 288 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 487.00 | | 15 772.00 | 911 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 16 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 927 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 464.00 | | | 279 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 126.00 | | 15 772.00 | 615 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 772.00 | 40 989.00 | | 490 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 228.00 | 40 989.00 | | 480 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 949.00 | | 5 393.00 | 11 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 949.00 | | 5 393.00 | 11 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 949.00 | | 5 393.00 | 11 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 160 353.00 | 160 353.00 | | 160 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 050.00 | 16 014.00 | 35 037.00 | 51 050.00 |
VI Groupe et associés | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 363.00 | 250 354.00 | 17 009.00 | 267 363.00 |
VW T.V.A. | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 365.00 | 288 328.00 | 35 037.00 | 323 365.00 |