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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 268 920.00 | | 268 920.00 | 268 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 714.00 | 374 643.00 | 57 071.00 | 431 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 204.00 | 207 717.00 | 27 487.00 | 235 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 229.00 | 592 904.00 | 370 325.00 | 963 229.00 |
BT Marchandises | 111 459.00 | | 111 459.00 | 111 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 848.00 | 1 639.00 | 155 208.00 | 156 848.00 |
BZ Autres créances | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
CF Disponibilités | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 339.00 | 1 639.00 | 388 699.00 | 390 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 567.00 | 594 543.00 | 759 024.00 | 1 353 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
CU Autres participations | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 320 616.00 | 282 032.00 | | 320 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 524.00 | 93 184.00 | | 89 524.00 |
DL TOTAL (I) | 501 137.00 | 466 212.00 | | 501 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 101.00 | 39 141.00 | | 27 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 605.00 | 32 407.00 | | 23 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 149.00 | 79 031.00 | | 112 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 987.00 | 96 063.00 | | 94 987.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 887.00 | 246 642.00 | | 257 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 024.00 | 712 855.00 | | 759 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 962.00 | 246 642.00 | | 242 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 595.00 | | 36 972.00 | 932 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 339.00 | 963 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 339.00 | 666 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 464.00 | | | 279 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 284.00 | | 36 972.00 | 636 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 962.00 | 32 280.00 | 6 339.00 | 566 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 419.00 | 32 280.00 | 6 339.00 | 556 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 237.00 | | 4 597.00 | 6 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 237.00 | | 4 597.00 | 6 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 237.00 | | 4 597.00 | 6 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 149.00 | 112 149.00 | | 112 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 154 662.00 | 154 662.00 | | 154 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 101.00 | 12 175.00 | 14 926.00 | 27 101.00 |
VI Groupe et associés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 923.00 | 228 937.00 | 9 986.00 | 238 923.00 |
VW T.V.A. | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 887.00 | 242 962.00 | 14 926.00 | 257 887.00 |