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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 268 920.00 | | 268 920.00 | 268 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 578.00 | 403 311.00 | 49 268.00 | 452 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 740.00 | 212 946.00 | 23 794.00 | 236 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 629.00 | 626 800.00 | 358 829.00 | 985 629.00 |
BT Marchandises | 92 446.00 | | 92 446.00 | 92 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 797.00 | 2 211.00 | 146 586.00 | 148 797.00 |
BZ Autres créances | 55 459.00 | | 55 459.00 | 55 459.00 |
CF Disponibilités | 245 597.00 | | 245 597.00 | 245 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 997.00 | 2 211.00 | 542 786.00 | 544 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 626.00 | 629 011.00 | 901 615.00 | 1 530 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
CU Autres participations | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 355 540.00 | 320 616.00 | | 355 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 230.00 | 89 524.00 | | 110 230.00 |
DL TOTAL (I) | 556 767.00 | 501 137.00 | | 556 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 146.00 | 27 101.00 | | 21 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 120.00 | 23 605.00 | | 11 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 059.00 | 112 141.00 | | 96 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 495.00 | 94 987.00 | | 216 495.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 47.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 848.00 | 257 887.00 | | 344 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 615.00 | 759 024.00 | | 901 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 848.00 | 242 962.00 | | 344 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 229.00 | | 23 895.00 | 963 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 985 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 689 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 464.00 | | | 279 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 918.00 | | 23 895.00 | 666 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 904.00 | 35 391.00 | 1 495.00 | 592 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 360.00 | 35 391.00 | 1 495.00 | 582 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 639.00 | 572.00 | | 1 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639.00 | 572.00 | | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | 572.00 | | 1 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 059.00 | 96 059.00 | | 96 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 214.00 | 135 214.00 | | 135 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 145 849.00 | 145 849.00 | | 145 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VI Groupe et associés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 755.00 | 204 006.00 | 10 748.00 | 214 755.00 |
VW T.V.A. | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 848.00 | 344 848.00 | | 344 848.00 |