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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 4 489.00 | 1 735.00 | 6 224.00 |
AH Fonds commercial | 268 920.00 | | 268 920.00 | 268 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AP Constructions | 22 230.00 | 115.00 | 22 115.00 | 22 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 983.00 | 228 828.00 | 28 155.00 | 256 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 212.00 | 202 899.00 | 29 314.00 | 232 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 566.00 | 439 481.00 | 367 086.00 | 806 566.00 |
BT Marchandises | 97 863.00 | | 97 863.00 | 97 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 811.00 | 1 526.00 | 222 285.00 | 223 811.00 |
BZ Autres créances | 94 198.00 | | 94 198.00 | 94 198.00 |
CF Disponibilités | 233 339.00 | | 233 339.00 | 233 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 206.00 | 1 526.00 | 650 679.00 | 652 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 772.00 | 441 007.00 | 1 017 765.00 | 1 458 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
CU Autres participations | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 375 775.00 | 355 540.00 | | 375 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 301.00 | 110 230.00 | | 174 301.00 |
DL TOTAL (I) | 641 073.00 | 556 767.00 | | 641 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 229.00 | 21 146.00 | | 10 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 052.00 | 11 120.00 | | 16 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 479.00 | 96 059.00 | | 100 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 932.00 | 216 495.00 | | 249 932.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 692.00 | 344 848.00 | | 376 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 765.00 | 901 615.00 | | 1 017 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 692.00 | 344 848.00 | | 376 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 629.00 | | 38 985.00 | 985 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 048.00 | 806 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 278 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 448.00 | 511 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 464.00 | | 2 430.00 | 279 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 318.00 | | 36 555.00 | 689 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 800.00 | 30 729.00 | 218 048.00 | 626 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | 695.00 | 3 600.00 | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 256.00 | 30 033.00 | 214 448.00 | 616 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 211.00 | | 685.00 | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211.00 | | 685.00 | 2 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211.00 | | 685.00 | 2 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 479.00 | 100 479.00 | | 100 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 536.00 | 135 536.00 | | 135 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 221 776.00 | 221 776.00 | | 221 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VI Groupe et associés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 804.00 | 318 969.00 | 9 835.00 | 328 804.00 |
VW T.V.A. | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 692.00 | 376 692.00 | | 376 692.00 |