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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 268 920.00 | | 268 920.00 | 268 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 228.00 | 352 462.00 | 52 766.00 | 405 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 056.00 | 203 956.00 | 27 100.00 | 231 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 595.00 | 566 962.00 | 365 633.00 | 932 595.00 |
BT Marchandises | 82 555.00 | | 82 555.00 | 82 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 175.00 | 6 237.00 | 134 938.00 | 141 175.00 |
BZ Autres créances | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
CF Disponibilités | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 459.00 | 6 237.00 | 347 222.00 | 353 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 054.00 | 573 199.00 | 712 855.00 | 1 286 054.00 |
CU Autres participations | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 282 032.00 | 348 047.00 | | 282 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 184.00 | -11 416.00 | | 93 184.00 |
DL TOTAL (I) | 466 212.00 | 427 628.00 | | 466 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 141.00 | 51 050.00 | | 39 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 407.00 | 100 339.00 | | 32 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 031.00 | 90 258.00 | | 79 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 063.00 | 80 958.00 | | 96 063.00 |
EA Autres dettes | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 642.00 | 323 365.00 | | 246 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 855.00 | 750 993.00 | | 712 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 642.00 | 288 328.00 | | 246 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 209.00 | | 5 386.00 | 927 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 464.00 | | | 279 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 898.00 | | 5 386.00 | 630 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 761.00 | 35 201.00 | | 531 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 218.00 | 35 201.00 | | 521 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 556.00 | | 320.00 | 6 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 556.00 | | 320.00 | 6 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 556.00 | | 320.00 | 6 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 132 859.00 | 132 859.00 | | 132 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VI Groupe et associés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 587.00 | 195 471.00 | 16 116.00 | 211 587.00 |
VW T.V.A. | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 642.00 | 246 642.00 | | 246 642.00 |