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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 966.00 | 20 111.00 | 8 855.00 | 28 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 184.00 | 25 927.00 | 109 257.00 | 135 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 417.00 | 24 417.00 | 131 000.00 | 155 417.00 |
CF Disponibilités | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 624.00 | 24 417.00 | 205 207.00 | 229 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 808.00 | 50 344.00 | 314 464.00 | 364 808.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 114 711.00 | | | 114 711.00 |
DH Report à nouveau | 97 678.00 | | | 97 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
DL TOTAL (I) | 274 910.00 | | | 274 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 464.00 | | | 314 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 600.00 | | 1 585.00 | 133 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 382.00 | | 1 585.00 | 27 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 078.00 | | | 85 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 578.00 | 3 350.00 | | 18 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 762.00 | 3 350.00 | | 16 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 567.00 | | 2 150.00 | 30 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 567.00 | | 2 150.00 | 30 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 910.00 | 143 910.00 | | 143 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
ST Autres comptes | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 736.00 | | | 108 736.00 |