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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 315.00 | 35 142.00 | 23 173.00 | 58 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 459.00 | 39 207.00 | 93 251.00 | 132 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 278.00 | | 133 279.00 | 133 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 737.00 | 39 207.00 | 226 530.00 | 265 737.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 136 057.00 | 136 057.00 | | 136 057.00 |
DH Report à nouveau | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 792.00 | 1 986.00 | | 3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 183 758.00 | 179 966.00 | | 183 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 481.00 | 20 000.00 | | 17 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 2 165.00 | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 686.00 | 14 448.00 | | 6 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 771.00 | 36 613.00 | | 42 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 529.00 | 216 579.00 | | 226 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 771.00 | 36 613.00 | | 42 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 053.00 | | 24 406.00 | 111 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 70 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 132 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 905.00 | | 21 406.00 | 36 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 078.00 | | 3 000.00 | 70 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 356.00 | 1 852.00 | | 37 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 290.00 | 1 852.00 | | 33 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422.00 | | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |