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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 3 735.00 | 331.00 | 4 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 521.00 | 31 505.00 | 4 016.00 | 35 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 989.00 | 35 240.00 | 104 750.00 | 139 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 417.00 | 24 417.00 | 131 000.00 | 155 417.00 |
CF Disponibilités | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 594.00 | 24 417.00 | 225 177.00 | 249 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 584.00 | 59 656.00 | 329 927.00 | 389 584.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 114 711.00 | 114 711.00 | | 114 711.00 |
DH Report à nouveau | 114 796.00 | 122 066.00 | | 114 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 889.00 | -7 270.00 | | 6 889.00 |
DL TOTAL (I) | 278 319.00 | 271 430.00 | | 278 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 8 332.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 599.00 | 12 296.00 | | 8 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 6 725.00 | | 4 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 625.00 | 12 799.00 | | 18 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 608.00 | 40 152.00 | | 51 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 927.00 | 311 582.00 | | 329 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 608.00 | 40 152.00 | | 51 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 739.00 | | 2 250.00 | 137 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 140.00 | | 2 250.00 | 21 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 118.00 | 139 118.00 | | 139 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |