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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 909.00 | 33 290.00 | 3 619.00 | 36 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 053.00 | 37 356.00 | 73 697.00 | 111 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
BZ Autres créances | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 883.00 | | 142 883.00 | 142 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 936.00 | 37 356.00 | 216 580.00 | 253 936.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 136 057.00 | 114 711.00 | | 136 057.00 |
DH Report à nouveau | | 114 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986.00 | 6 875.00 | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 179 967.00 | 278 305.00 | | 179 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 4 400.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 448.00 | 18 623.00 | | 14 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 613.00 | 51 622.00 | | 36 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 580.00 | 329 927.00 | | 216 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 613.00 | 51 622.00 | | 36 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 989.00 | | 33 388.00 | 139 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 70 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 325.00 | 111 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 325.00 | 4 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 36 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 521.00 | | 33 388.00 | 35 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 240.00 | 2 987.00 | 871.00 | 35 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 331.00 | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 505.00 | 2 656.00 | 871.00 | 31 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |