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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 821.00 | 23 537.00 | 10 284.00 | 33 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 040.00 | 25 353.00 | 110 687.00 | 136 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 417.00 | 24 417.00 | 131 000.00 | 155 417.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 455.00 | 24 417.00 | 195 039.00 | 219 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 495.00 | 49 770.00 | 305 725.00 | 355 495.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 114 711.00 | 114 711.00 | | 114 711.00 |
DH Report à nouveau | 118 275.00 | 97 678.00 | | 118 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790.00 | 20 598.00 | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 278 700.00 | 274 910.00 | | 278 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 819.00 | 15 604.00 | | 11 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 468.00 | | 6 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 587.00 | 17 482.00 | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 025.00 | 39 554.00 | | 27 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 725.00 | 314 464.00 | | 305 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 025.00 | 39 554.00 | | 27 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 222.00 | | 207 222.00 | 207 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 222.00 | | 207 222.00 | 207 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 906.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 444.00 | 906.00 | | 4 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 444.00 | -906.00 | | -4 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 3 240.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 666.00 | 193 209.00 | | 211 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 876.00 | 172 612.00 | | 207 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 790.00 | 20 598.00 | | 3 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 184.00 | | 4 855.00 | 135 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 81 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 136 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 966.00 | | 4 855.00 | 28 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 078.00 | | | 85 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 927.00 | 3 426.00 | | 21 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 111.00 | 3 426.00 | | 20 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 417.00 | | 4 000.00 | 28 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 275.00 | 115 215.00 | 21 060.00 | 136 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |