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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
AP Constructions | 54 419.00 | 25 654.00 | 28 764.00 | 54 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 487.00 | 138 082.00 | 42 405.00 | 180 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 077.00 | 157 503.00 | 5 574.00 | 163 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 865.00 | 321 895.00 | 214 969.00 | 536 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 650.00 | | 170 650.00 | 170 650.00 |
BZ Autres créances | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 260 929.00 | | 260 929.00 | 260 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 970.00 | | 541 970.00 | 541 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 835.00 | 321 895.00 | 756 940.00 | 1 078 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115 323.00 | | 115 323.00 | 115 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 649.00 | 235 100.00 | | 294 649.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 287.00 | 59 549.00 | | 70 287.00 |
DL TOTAL (I) | 373 383.00 | 303 096.00 | | 373 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 055.00 | 18 015.00 | | 132 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 152.00 | 138 809.00 | | 180 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 722.00 | 62 534.00 | | 50 722.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 556.00 | 231 525.00 | | 383 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 940.00 | 534 622.00 | | 756 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 816.00 | 229 414.00 | | 276 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 960.00 | | 147 115.00 | 414 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 116 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 210.00 | 536 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 655.00 | 409 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | 10 000.00 | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 527.00 | | 37 100.00 | 397 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 777.00 | | 100 015.00 | 16 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 692.00 | 15 330.00 | 10 127.00 | 316 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 037.00 | 15 330.00 | 10 127.00 | 316 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 152.00 | 180 152.00 | | 180 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 170 650.00 | | | 170 650.00 |
VB T. V. A. | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VC Groupe et associés | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 055.00 | 25 315.00 | 82 343.00 | 132 055.00 |
VI Groupe et associés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 366.00 | | | 136 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 211.00 | 227 296.00 | 914.00 | 228 211.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 556.00 | 276 816.00 | 82 343.00 | 383 556.00 |