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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
AP Constructions | 54 419.00 | 31 891.00 | 22 528.00 | 54 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 317.00 | 180 049.00 | 17 268.00 | 197 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 688.00 | 86 067.00 | 98 621.00 | 184 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 419.00 | 298 662.00 | 166 756.00 | 465 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 259.00 | | 162 259.00 | 162 259.00 |
BZ Autres créances | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
CF Disponibilités | 295 909.00 | | 295 909.00 | 295 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 136.00 | | 520 136.00 | 520 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 555.00 | 298 662.00 | 686 892.00 | 985 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 590.00 | 301 802.00 | | 205 590.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 267.00 | 73 988.00 | | 126 267.00 |
DL TOTAL (I) | 340 304.00 | 384 237.00 | | 340 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 773.00 | 79 492.00 | | 132 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 884.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 950.00 | 114 672.00 | | 127 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 161.00 | 57 898.00 | | 84 161.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 588.00 | 252 947.00 | | 346 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 892.00 | 637 185.00 | | 686 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 191.00 | 206 397.00 | | 256 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 484 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 484 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 067.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 834.00 | | | 118 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 834.00 | | | 118 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 891.00 | 19 842.00 | | 35 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 245.00 | 1 246 278.00 | | 1 618 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 978.00 | 1 172 289.00 | | 1 491 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 267.00 | 73 988.00 | | 126 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 442.00 | | 98 176.00 | 548 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 6 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 200.00 | 465 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 200.00 | 448 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 436.00 | | 98 176.00 | 431 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 351.00 | | | 106 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 795.00 | 27 067.00 | 81 200.00 | 352 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 139.00 | 27 067.00 | 81 200.00 | 352 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 950.00 | 127 950.00 | | 127 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 162 259.00 | 162 259.00 | | 162 259.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 773.00 | 42 377.00 | 90 396.00 | 132 773.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 122.00 | 172 122.00 | | 172 122.00 |
VW T.V.A. | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 588.00 | 256 191.00 | 90 396.00 | 346 588.00 |