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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
AP Constructions | 54 419.00 | 30 510.00 | 23 908.00 | 54 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 637.00 | 168 290.00 | 28 346.00 | 196 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 392.00 | 153 338.00 | 15 053.00 | 168 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 442.00 | 352 795.00 | 195 647.00 | 548 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 154.00 | | 136 154.00 | 136 154.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
CF Disponibilités | 234 845.00 | | 234 845.00 | 234 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 537.00 | | 441 537.00 | 441 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 980.00 | 352 795.00 | 637 185.00 | 989 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 351.00 | | 106 351.00 | 106 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 802.00 | 300 043.00 | | 301 802.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 988.00 | 51 758.00 | | 73 988.00 |
DL TOTAL (I) | 384 237.00 | 360 248.00 | | 384 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 492.00 | 101 472.00 | | 79 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 1 322.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 672.00 | 105 803.00 | | 114 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 898.00 | 52 345.00 | | 57 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 947.00 | 260 944.00 | | 252 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 185.00 | 621 193.00 | | 637 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 397.00 | 190 080.00 | | 206 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 222 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 289.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 516.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 842.00 | 10 339.00 | | 19 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 278.00 | 1 380 156.00 | | 1 246 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 289.00 | 1 328 397.00 | | 1 172 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 988.00 | 51 758.00 | | 73 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 113.00 | | 12 329.00 | 536 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 107.00 | | 12 329.00 | 419 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 351.00 | | | 106 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 505.00 | 20 289.00 | | 332 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 850.00 | 20 289.00 | | 331 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 672.00 | 114 672.00 | | 114 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 492.00 | 32 942.00 | 46 550.00 | 79 492.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 947.00 | 206 397.00 | 46 550.00 | 252 947.00 |