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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
AP Constructions | 54 419.00 | 28 935.00 | 25 483.00 | 54 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 308.00 | 156 574.00 | 27 734.00 | 184 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 392.00 | 146 340.00 | 22 051.00 | 168 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 113.00 | 332 505.00 | 203 607.00 | 536 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 738.00 | | 119 738.00 | 119 738.00 |
BZ Autres créances | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
CF Disponibilités | 231 910.00 | | 231 910.00 | 231 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 585.00 | | 417 585.00 | 417 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 699.00 | 332 505.00 | 621 193.00 | 953 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 351.00 | | 106 351.00 | 106 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 043.00 | 314 936.00 | | 300 043.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 758.00 | 20 106.00 | | 51 758.00 |
DL TOTAL (I) | 360 248.00 | 343 490.00 | | 360 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 472.00 | 131 620.00 | | 101 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 7 636.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 803.00 | 161 761.00 | | 105 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 345.00 | 62 722.00 | | 52 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 944.00 | 363 741.00 | | 260 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 193.00 | 707 231.00 | | 621 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 361 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 361 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 113.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 071.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 339.00 | -864.00 | | 10 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 156.00 | 1 375 864.00 | | 1 380 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 397.00 | 1 355 758.00 | | 1 328 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 758.00 | 20 106.00 | | 51 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 682.00 | | 4 575.00 | 535 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 144.00 | 536 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 144.00 | 419 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 675.00 | | 4 575.00 | 418 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 351.00 | | | 106 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 536.00 | 20 113.00 | 4 144.00 | 316 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 881.00 | 20 113.00 | 4 144.00 | 315 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 803.00 | 105 803.00 | | 105 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
UX Autres créances clients | 119 738.00 | 119 738.00 | | 119 738.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 472.00 | 30 608.00 | 70 863.00 | 101 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 176.00 | 131 176.00 | | 131 176.00 |
VW T.V.A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 944.00 | 190 080.00 | 70 863.00 | 260 944.00 |