| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
AP Constructions | 54 419.00 | 27 295.00 | 27 123.00 | 54 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 141.00 | 149 180.00 | 34 961.00 | 184 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 127.00 | 139 405.00 | 28 721.00 | 168 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 535 682.00 | 316 536.00 | 219 145.00 | 535 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 672.00 | | 197 672.00 | 197 672.00 |
BZ Autres créances | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 176 055.00 | | 176 055.00 | 176 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 085.00 | | 488 085.00 | 488 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 768.00 | 316 536.00 | 707 231.00 | 1 023 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 351.00 | | 106 351.00 | 106 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 936.00 | 294 649.00 | | 314 936.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 106.00 | 70 287.00 | | 20 106.00 |
DL TOTAL (I) | 343 490.00 | 373 383.00 | | 343 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 620.00 | 132 055.00 | | 131 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 636.00 | 20 627.00 | | 7 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 761.00 | 180 152.00 | | 161 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 722.00 | 50 722.00 | | 62 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 741.00 | 383 556.00 | | 363 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 231.00 | 756 940.00 | | 707 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 512.00 | 276 816.00 | | 262 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 357 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 357 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 836.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 582.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 327.00 | 500.00 | | 5 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 327.00 | 567.00 | | 5 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 327.00 | -13 961.00 | | 5 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -864.00 | 10 023.00 | | -864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 864.00 | 1 498 774.00 | | 1 375 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 758.00 | 1 428 487.00 | | 1 355 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 106.00 | 70 287.00 | | 20 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 865.00 | | 36 099.00 | 536 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 086.00 | 106 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 281.00 | 535 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 195.00 | 418 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 971.00 | | 32 899.00 | 409 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 237.00 | | 3 200.00 | 116 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 895.00 | 18 836.00 | 24 195.00 | 321 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 240.00 | 18 836.00 | 24 195.00 | 321 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 761.00 | 161 761.00 | | 161 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
UX Autres créances clients | 197 672.00 | 197 672.00 | | 197 672.00 |
VB T. V. A. | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VC Groupe et associés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 169.00 | 1 940.00 | 91 425.00 | 103 169.00 |
VI Groupe et associés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 932.00 | 251 932.00 | | 251 932.00 |
VW T.V.A. | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 741.00 | 262 512.00 | 91 425.00 | 363 741.00 |