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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | 5 762.00 | 2 251.00 | 8 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 455.00 | 115 668.00 | 61 787.00 | 177 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 974.00 | 157 270.00 | 86 703.00 | 243 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 639.00 | 278 700.00 | 326 939.00 | 605 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
BN En cours de production de biens | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 165.00 | 17 791.00 | 506 373.00 | 524 165.00 |
BZ Autres créances | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 588.00 | 1 827.00 | 761.00 | 2 588.00 |
CF Disponibilités | 182 306.00 | | 182 306.00 | 182 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 116.00 | 19 618.00 | 830 498.00 | 850 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 755.00 | 298 319.00 | 1 157 436.00 | 1 455 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
CU Autres participations | 167 257.00 | | 167 257.00 | 167 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 620.00 | 147 398.00 | | 122 620.00 |
DH Report à nouveau | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 786.00 | 59 215.00 | | 170 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 989.00 | 3 060.00 | | 1 989.00 |
DK Provisions réglementées | 15 581.00 | 14 268.00 | | 15 581.00 |
DL TOTAL (I) | 333 770.00 | 232 742.00 | | 333 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 617.00 | 290 359.00 | | 187 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 934.00 | 7 740.00 | | 5 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 507.00 | 227 388.00 | | 412 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 622.00 | 99 003.00 | | 176 622.00 |
EA Autres dettes | 40 986.00 | 27 424.00 | | 40 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 666.00 | 651 913.00 | | 823 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 436.00 | 884 655.00 | | 1 157 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 238.00 | 525 686.00 | | 737 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 642.00 | 100 340.00 | | 52 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 768.00 | | 195 115.00 | 572 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 244.00 | 176 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 244.00 | 605 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 421 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | 4 054.00 | 3 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 246.00 | | 28 182.00 | 398 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 563.00 | | 162 879.00 | 170 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | 278 700.00 | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 272 938.00 | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 268.00 | 1 313.00 | | 14 268.00 |
6T Sur comptes clients | 11 227.00 | 6 565.00 | | 11 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 054.00 | 6 565.00 | | 13 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 322.00 | 7 878.00 | | 27 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 507.00 | 412 507.00 | | 412 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
UX Autres créances clients | 502 815.00 | | | 502 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
VB T. V. A. | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 975.00 | 48 546.00 | 86 429.00 | 134 975.00 |
VI Groupe et associés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 966.00 | 571 966.00 | | 571 966.00 |
VW T.V.A. | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 666.00 | 737 238.00 | 86 429.00 | 823 666.00 |