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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | 4 551.00 | 749.00 | 5 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 787.00 | 231 162.00 | 80 626.00 | 311 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 258.00 | 217 725.00 | 103 533.00 | 321 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 261.00 | 453 438.00 | 359 823.00 | 813 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 128.00 | | 192 128.00 | 192 128.00 |
BN En cours de production de biens | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 901.00 | | 839 901.00 | 839 901.00 |
BZ Autres créances | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 288 829.00 | | 288 829.00 | 288 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 580.00 | | 1 487 580.00 | 1 487 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 841.00 | 453 438.00 | 1 847 402.00 | 2 300 841.00 |
CU Autres participations | 157 244.00 | | 157 244.00 | 157 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 332.00 | 171 751.00 | | 441 332.00 |
DH Report à nouveau | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 238.00 | 269 582.00 | | 317 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
DL TOTAL (I) | 791 429.00 | 462 525.00 | | 791 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 771.00 | 103 124.00 | | 62 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 792.00 | 160 791.00 | | 40 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 061.00 | 438 693.00 | | 498 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 592.00 | 341 363.00 | | 324 592.00 |
EA Autres dettes | 92 259.00 | 12 826.00 | | 92 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 974.00 | 1 056 798.00 | | 1 055 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 402.00 | 1 519 323.00 | | 1 847 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 850.00 | 80 316.00 | 22 727.00 | 395 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 416.00 | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 714.00 | 79 900.00 | 22 727.00 | 391 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 851.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 061.00 | 498 061.00 | | 498 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 259.00 | 92 259.00 | | 92 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 839 901.00 | 839 901.00 | | 839 901.00 |
VB T. V. A. | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 771.00 | 37 036.00 | 25 735.00 | 62 771.00 |
VI Groupe et associés | 40 792.00 | 40 203.00 | 589.00 | 40 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 724.00 | 929 559.00 | 8 165.00 | 937 724.00 |
VW T.V.A. | 230 563.00 | 230 563.00 | | 230 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 974.00 | 1 029 650.00 | 26 324.00 | 1 055 974.00 |