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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 3 126.00 | 928.00 | 4 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 113.00 | 114 577.00 | 144 536.00 | 259 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 909.00 | 154 381.00 | 136 528.00 | 290 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 274.00 | 272 084.00 | 458 190.00 | 730 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 796.00 | | 85 796.00 | 85 796.00 |
BN En cours de production de biens | 83 870.00 | | 83 870.00 | 83 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 344.00 | 17 791.00 | 567 553.00 | 585 344.00 |
BZ Autres créances | 92 038.00 | | 92 038.00 | 92 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 588.00 | 2 003.00 | 585.00 | 2 588.00 |
CF Disponibilités | 471 359.00 | | 471 359.00 | 471 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 004.00 | 19 794.00 | 1 310 210.00 | 1 330 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 278.00 | 291 878.00 | 1 768 399.00 | 2 060 278.00 |
CU Autres participations | 167 257.00 | | 167 257.00 | 167 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 406.00 | 122 620.00 | | 163 406.00 |
DH Report à nouveau | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 310.00 | 170 786.00 | | 212 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 995.00 | 1 989.00 | | 995.00 |
DK Provisions réglementées | 14 837.00 | 15 581.00 | | 14 837.00 |
DL TOTAL (I) | 414 341.00 | 333 770.00 | | 414 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 383.00 | 187 617.00 | | 256 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 359.00 | 5 934.00 | | 126 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 478.00 | 412 507.00 | | 571 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 458.00 | 176 622.00 | | 222 458.00 |
EA Autres dettes | 177 380.00 | 40 986.00 | | 177 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 058.00 | 823 666.00 | | 1 354 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 399.00 | 1 157 436.00 | | 1 768 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 734.00 | 737 238.00 | | 1 179 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 642.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 126 359.00 | | | 126 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 639.00 | | 217 219.00 | 605 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 585.00 | 730 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 959.00 | 4 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 626.00 | 550 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 428.00 | | 217 219.00 | 421 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 198.00 | | | 176 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 700.00 | 63 119.00 | 69 736.00 | 278 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 1 323.00 | 3 959.00 | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 938.00 | 61 796.00 | 65 777.00 | 272 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 581.00 | | 745.00 | 15 581.00 |
6T Sur comptes clients | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 827.00 | 176.00 | | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 618.00 | 176.00 | | 19 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 200.00 | 176.00 | 745.00 | 35 200.00 |
UG ‐ Financières | | 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 478.00 | 571 478.00 | | 571 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 380.00 | 177 380.00 | | 177 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
UX Autres créances clients | 563 995.00 | 563 995.00 | | 563 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VB T. V. A. | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 383.00 | 82 059.00 | 174 325.00 | 256 383.00 |
VI Groupe et associés | 126 359.00 | 126 359.00 | | 126 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 213.00 | | | 183 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 050.00 | 694 050.00 | | 694 050.00 |
VW T.V.A. | 154 102.00 | 154 102.00 | | 154 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 058.00 | 1 179 734.00 | 174 325.00 | 1 354 058.00 |