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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | 4 967.00 | 334.00 | 5 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 698.00 | 265 416.00 | 41 281.00 | 306 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 126.00 | 222 437.00 | 70 688.00 | 293 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 101.00 | 492 820.00 | 132 281.00 | 625 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 923.00 | | 163 923.00 | 163 923.00 |
BN En cours de production de biens | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 022.00 | 4 129.00 | 545 893.00 | 550 022.00 |
BZ Autres créances | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CF Disponibilités | 520 283.00 | | 520 283.00 | 520 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 124.00 | 4 129.00 | 1 347 995.00 | 1 352 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 225.00 | 496 949.00 | 1 480 275.00 | 1 977 225.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 563.00 | 441 332.00 | | 17 563.00 |
DH Report à nouveau | | 13 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 553.00 | 317 238.00 | | 718 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 193.00 | 11 665.00 | | 9 193.00 |
DL TOTAL (I) | 752 509.00 | 791 429.00 | | 752 509.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 362.00 | 62 771.00 | | 68 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 837.00 | 40 792.00 | | 5 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 088.00 | 498 061.00 | | 440 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 647.00 | 324 592.00 | | 168 647.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 92 259.00 | | 2 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 766.00 | 1 055 974.00 | | 687 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 275.00 | 1 847 402.00 | | 1 480 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 202.00 | 1 029 650.00 | | 649 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 261.00 | | 91 320.00 | 813 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 244.00 | 19 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 480.00 | 625 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 236.00 | 599 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 045.00 | | 89 014.00 | 633 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 915.00 | | 2 306.00 | 174 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 438.00 | 70 290.00 | 30 908.00 | 453 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 416.00 | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 887.00 | 69 875.00 | 30 908.00 | 448 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 088.00 | 440 088.00 | | 440 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 540 111.00 | 540 111.00 | | 540 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 362.00 | 35 635.00 | 32 727.00 | 68 362.00 |
VI Groupe et associés | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 870.00 | 600 720.00 | 10 150.00 | 610 870.00 |
VW T.V.A. | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 205.00 | 646 642.00 | 38 564.00 | 685 205.00 |