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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 3 626.00 | 428.00 | 4 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 361.00 | 157 679.00 | 117 682.00 | 275 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 037.00 | 156 963.00 | 106 073.00 | 263 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 629.00 | 318 269.00 | 471 360.00 | 789 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 416.00 | | 117 416.00 | 117 416.00 |
BN En cours de production de biens | 113 580.00 | | 113 580.00 | 113 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 902.00 | 17 791.00 | 527 111.00 | 544 902.00 |
BZ Autres créances | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 588.00 | 2 026.00 | 562.00 | 2 588.00 |
CF Disponibilités | 243 537.00 | | 243 537.00 | 243 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 742.00 | 19 817.00 | 1 071 925.00 | 1 091 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 371.00 | 338 086.00 | 1 543 285.00 | 1 881 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
CU Autres participations | 167 257.00 | | 167 257.00 | 167 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 717.00 | 163 406.00 | | 305 717.00 |
DH Report à nouveau | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 433.00 | 212 310.00 | | 133 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 995.00 | | |
DK Provisions réglementées | 14 747.00 | 14 837.00 | | 14 747.00 |
DL TOTAL (I) | 476 689.00 | 414 341.00 | | 476 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 404.00 | 256 383.00 | | 174 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 639.00 | 126 359.00 | | 74 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 924.00 | 571 478.00 | | 466 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 650.00 | 222 458.00 | | 202 650.00 |
EA Autres dettes | 27 979.00 | 177 380.00 | | 27 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 596.00 | 1 354 058.00 | | 1 066 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 285.00 | 1 768 399.00 | | 1 543 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 692.00 | 1 179 734.00 | | 958 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 639.00 | | | 74 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 274.00 | | 143 921.00 | 730 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 022.00 | | 32 583.00 | 550 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 198.00 | | 111 338.00 | 176 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 084.00 | 90 392.00 | 44 207.00 | 272 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 500.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 958.00 | 89 892.00 | 44 207.00 | 268 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 837.00 | | 90.00 | 14 837.00 |
6T Sur comptes clients | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 003.00 | 23.00 | | 2 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 794.00 | 23.00 | | 19 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 631.00 | 23.00 | 90.00 | 34 631.00 |
UG ‐ Financières | | 23.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 924.00 | 466 924.00 | | 466 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 523 553.00 | 523 553.00 | | 523 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VB T. V. A. | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 404.00 | 76 500.00 | 97 904.00 | 174 404.00 |
VI Groupe et associés | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 260.00 | 693 260.00 | | 693 260.00 |
VW T.V.A. | 158 951.00 | 158 951.00 | | 158 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 596.00 | 958 692.00 | 97 904.00 | 1 056 596.00 |