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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 080.00 | 67 653.00 | 1 428.00 | 69 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 130.00 | 83 517.00 | 9 613.00 | 93 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BT Marchandises | 245 289.00 | 4 790.00 | 240 498.00 | 245 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 359.00 | 2 236.00 | 443 123.00 | 445 359.00 |
BZ Autres créances | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CF Disponibilités | 124 820.00 | | 124 820.00 | 124 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 122.00 | 7 026.00 | 875 096.00 | 882 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 252.00 | 90 543.00 | 884 709.00 | 975 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 140 610.00 | 125 523.00 | | 140 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 211.00 | 248 052.00 | | 196 211.00 |
DL TOTAL (I) | 386 322.00 | 423 075.00 | | 386 322.00 |
DP Provisions pour risques | 291.00 | | | 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 291.00 | | | 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 481.00 | 84 843.00 | | 113 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 378.00 | 290 467.00 | | 269 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 555.00 | 91 973.00 | | 95 555.00 |
EA Autres dettes | 12 135.00 | 8 855.00 | | 12 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 096.00 | 480 718.00 | | 498 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 709.00 | 903 794.00 | | 884 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 548.00 | 480 718.00 | | 490 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 231.00 | | 898.00 | 92 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 267.00 | | 898.00 | 75 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 876.00 | 3 641.00 | | 79 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 959.00 | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 056.00 | 2 682.00 | | 72 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 291.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 637.00 | 4 790.00 | 4 637.00 | 4 637.00 |
6T Sur comptes clients | 2 544.00 | | 308.00 | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 181.00 | 4 790.00 | 4 945.00 | 7 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 181.00 | 5 081.00 | 4 945.00 | 7 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 081.00 | 4 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 378.00 | 269 378.00 | | 269 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
UX Autres créances clients | 442 361.00 | | | 442 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VI Groupe et associés | 113 481.00 | 113 481.00 | | 113 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VP Divers | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 198.00 | 509 125.00 | 8 073.00 | 517 198.00 |
VW T.V.A. | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 548.00 | 490 548.00 | | 490 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |