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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 756.00 | 61 853.00 | 12 903.00 | 74 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 805.00 | 77 717.00 | 21 089.00 | 98 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BT Marchandises | 218 008.00 | 2 805.00 | 215 203.00 | 218 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 268.00 | 1 019.00 | 396 248.00 | 397 268.00 |
BZ Autres créances | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CF Disponibilités | 277 417.00 | | 277 417.00 | 277 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 890.00 | 3 825.00 | 934 065.00 | 937 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 695.00 | 81 541.00 | 955 154.00 | 1 036 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 195 426.00 | 174 829.00 | | 195 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 819.00 | 162 347.00 | | 195 819.00 |
DL TOTAL (I) | 440 745.00 | 386 676.00 | | 440 745.00 |
DP Provisions pour risques | 32.00 | 767.00 | | 32.00 |
DR TOTAL (IV) | 32.00 | 767.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 354.00 | 13 617.00 | | 67 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 693.00 | 200 529.00 | | 87 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 363.00 | 1 007.00 | | 5 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 237.00 | 242 341.00 | | 255 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 732.00 | 88 041.00 | | 84 732.00 |
EA Autres dettes | 9 764.00 | 8 895.00 | | 9 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 378.00 | 554 429.00 | | 514 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 154.00 | 941 872.00 | | 955 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 015.00 | 553 422.00 | | 509 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 644.00 | | 821.00 | 98 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 98 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 81 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 679.00 | | 821.00 | 81 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 709.00 | 5 667.00 | 660.00 | 72 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 930.00 | 5 667.00 | 660.00 | 63 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767.00 | 32.00 | 767.00 | 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 110.00 | 2 805.00 | 6 110.00 | 6 110.00 |
6T Sur comptes clients | 3 104.00 | 800.00 | 2 884.00 | 3 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 214.00 | 3 605.00 | 8 995.00 | 9 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 981.00 | 3 637.00 | 9 762.00 | 9 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 637.00 | 9 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 237.00 | 255 237.00 | | 255 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
UX Autres créances clients | 396 086.00 | 396 086.00 | | 396 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
VI Groupe et associés | 87 693.00 | 87 693.00 | | 87 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 247.00 | 442 174.00 | 8 073.00 | 450 247.00 |
VW T.V.A. | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 015.00 | 509 015.00 | | 509 015.00 |