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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 594.00 | 51 047.00 | 23 548.00 | 74 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 644.00 | 66 911.00 | 31 733.00 | 98 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BT Marchandises | 229 696.00 | 5 199.00 | 224 497.00 | 229 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 378.00 | 591.00 | 436 787.00 | 437 378.00 |
BZ Autres créances | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
CF Disponibilités | 115 383.00 | | 115 383.00 | 115 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 136.00 | 5 790.00 | 847 346.00 | 853 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 780.00 | 72 701.00 | 879 079.00 | 951 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 154 822.00 | 140 610.00 | | 154 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 132.00 | 196 211.00 | | 183 132.00 |
DL TOTAL (I) | 387 454.00 | 386 322.00 | | 387 454.00 |
DP Provisions pour risques | 410.00 | 291.00 | | 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 410.00 | 291.00 | | 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 468.00 | 113 481.00 | | 124 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 560.00 | 7 548.00 | | 8 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 995.00 | 269 378.00 | | 235 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 880.00 | 95 555.00 | | 92 880.00 |
EA Autres dettes | 9 466.00 | 12 135.00 | | 9 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 216.00 | 498 096.00 | | 491 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 079.00 | 884 709.00 | | 879 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 044.00 | 490 548.00 | | 469 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 130.00 | | 27 600.00 | 93 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 086.00 | 98 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 086.00 | 81 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 165.00 | | 27 600.00 | 76 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 517.00 | 5 480.00 | 22 086.00 | 83 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 738.00 | 5 480.00 | 22 086.00 | 74 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291.00 | 410.00 | 291.00 | 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 790.00 | 5 199.00 | 4 790.00 | 4 790.00 |
6T Sur comptes clients | 2 236.00 | 117.00 | 1 762.00 | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 026.00 | 5 316.00 | 6 553.00 | 7 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 317.00 | 5 726.00 | 6 843.00 | 7 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 726.00 | 6 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 995.00 | 235 995.00 | | 235 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
UX Autres créances clients | 436 694.00 | 436 694.00 | | 436 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 847.00 | 6 234.00 | 13 612.00 | 19 847.00 |
VI Groupe et associés | 124 468.00 | 124 468.00 | | 124 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VW T.V.A. | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 656.00 | 469 044.00 | 13 612.00 | 482 656.00 |