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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 2 631.00 | 1 522.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 513.00 | 61 305.00 | 8 208.00 | 69 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 042.00 | 71 022.00 | 18 021.00 | 89 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BT Marchandises | 217 907.00 | 5 799.00 | 212 108.00 | 217 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 641.00 | | 601 641.00 | 601 641.00 |
BZ Autres créances | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
CF Disponibilités | 301 112.00 | | 301 112.00 | 301 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 459.00 | 5 799.00 | 1 161 659.00 | 1 167 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 501.00 | 76 821.00 | 1 179 680.00 | 1 256 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 195 495.00 | 195 426.00 | | 195 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 460.00 | 195 819.00 | | 270 460.00 |
DL TOTAL (I) | 515 455.00 | 440 745.00 | | 515 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 32.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 67 354.00 | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 176.00 | 87 693.00 | | 198 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 807.00 | 5 363.00 | | 29 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 233.00 | 255 237.00 | | 313 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 572.00 | 84 732.00 | | 121 572.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 9 764.00 | | 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 225.00 | 514 378.00 | | 664 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 680.00 | 955 154.00 | | 1 179 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 418.00 | 509 015.00 | | 634 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 805.00 | | 3 683.00 | 98 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 446.00 | 89 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 485.00 | 4 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 961.00 | 76 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 779.00 | | 1 860.00 | 8 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 841.00 | | 1 718.00 | 81 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 186.00 | | 105.00 | 8 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 717.00 | 6 751.00 | 13 446.00 | 77 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 779.00 | 338.00 | 6 485.00 | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 938.00 | 6 414.00 | 6 961.00 | 68 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 805.00 | 5 799.00 | 2 805.00 | 2 805.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825.00 | 5 799.00 | 3 825.00 | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | 5 799.00 | 3 856.00 | 3 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 799.00 | 3 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 233.00 | 313 233.00 | | 313 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 601 641.00 | 601 641.00 | | 601 641.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 198 176.00 | 198 176.00 | | 198 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 127.00 | 646 949.00 | 8 178.00 | 655 127.00 |
VW T.V.A. | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 418.00 | 634 418.00 | | 634 418.00 |