| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 594.00 | 56 845.00 | 17 749.00 | 74 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 644.00 | 72 709.00 | 25 935.00 | 98 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BT Marchandises | 239 169.00 | 6 110.00 | 233 059.00 | 239 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 541.00 | 3 104.00 | 523 437.00 | 526 541.00 |
BZ Autres créances | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
CF Disponibilités | 114 795.00 | | 114 795.00 | 114 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 151.00 | 9 214.00 | 915 937.00 | 925 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 795.00 | 81 923.00 | 941 872.00 | 1 023 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 174 829.00 | 154 822.00 | | 174 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 347.00 | 183 132.00 | | 162 347.00 |
DL TOTAL (I) | 386 676.00 | 387 454.00 | | 386 676.00 |
DP Provisions pour risques | 767.00 | 410.00 | | 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 767.00 | 410.00 | | 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 617.00 | 19 847.00 | | 13 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 529.00 | 124 468.00 | | 200 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007.00 | 8 560.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 341.00 | 235 995.00 | | 242 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 334.00 | 90 680.00 | | 86 334.00 |
EA Autres dettes | 8 895.00 | 9 466.00 | | 8 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 707.00 | 2 201.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 429.00 | 491 216.00 | | 554 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 872.00 | 879 079.00 | | 941 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 422.00 | 469 044.00 | | 553 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 911.00 | 5 799.00 | | 66 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 132.00 | 5 799.00 | | 58 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410.00 | 767.00 | 410.00 | 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 199.00 | 6 110.00 | 5 199.00 | 5 199.00 |
6T Sur comptes clients | 591.00 | 2 864.00 | 352.00 | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 790.00 | 8 975.00 | 5 551.00 | 5 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | 9 742.00 | 5 961.00 | 6 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 742.00 | 5 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 341.00 | 242 341.00 | | 242 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
UX Autres créances clients | 517 837.00 | 517 837.00 | | 517 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VI Groupe et associés | 200 529.00 | 200 529.00 | | 200 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VW T.V.A. | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 422.00 | 553 422.00 | | 553 422.00 |