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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 363.00 | 4 708.00 | 3 656.00 | 8 363.00 |
AH Fonds commercial | 506 722.00 | | 506 722.00 | 506 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 032.00 | 152 050.00 | 39 982.00 | 192 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 184.00 | 777 094.00 | 860 089.00 | 1 637 184.00 |
AX Avances et acomptes | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 433.00 | 933 853.00 | 1 422 580.00 | 2 356 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 961.00 | 39 121.00 | 88 840.00 | 127 961.00 |
BZ Autres créances | 144 488.00 | 8 219.00 | 136 269.00 | 144 488.00 |
CF Disponibilités | 957 497.00 | | 957 497.00 | 957 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 321.00 | 47 340.00 | 1 192 981.00 | 1 240 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 754.00 | 981 192.00 | 2 615 562.00 | 3 596 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 821.00 | | | 506 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
DL TOTAL (I) | 636 900.00 | | | 636 900.00 |
DP Provisions pour risques | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 881.00 | | | 101 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 483.00 | | | 616 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 436.00 | | | 306 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 308.00 | | | 316 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 177.00 | | | 107 177.00 |
EA Autres dettes | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 995.00 | | | 459 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 781.00 | | | 1 876 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 562.00 | | | 2 615 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 781.00 | | | 1 876 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 244 072.00 | | 4 244 072.00 | 4 244 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 072.00 | | 4 244 072.00 | 4 244 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 658.00 | |
GE Autres charges | | | 130 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 046.00 | | | 127 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 609.00 | | | 129 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 552.00 | | | 4 347 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 731.00 | | | 3 840 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 821.00 | | | 506 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 033.00 | | 486 106.00 | 1 871 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706.00 | | 2 356 432.00 | 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | | 1 840 080.00 | 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 772.00 | | 5 312.00 | 509 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 993.00 | | 480 793.00 | 1 359 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 078.00 | 123 774.00 | 933 852.00 | 810 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 1 638.00 | 4 707.00 | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 008.00 | 122 136.00 | 929 144.00 | 807 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 223.00 | 53 657.00 | | 48 223.00 |
6T Sur comptes clients | 38 854.00 | 3 246.00 | 2 980.00 | 38 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 073.00 | 3 246.00 | 2 980.00 | 47 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 297.00 | 56 903.00 | 2 980.00 | 95 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 903.00 | 2 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 629.00 | 267 629.00 | | 267 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 436.00 | 306 436.00 | | 306 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 858.00 | 148 858.00 | | 148 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 479.00 | 165 479.00 | | 165 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 176.00 | 107 176.00 | | 107 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 995.00 | 459 995.00 | | 459 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 86 539.00 | | | 86 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
VB T. V. A. | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 348 853.00 | 348 853.00 | | 348 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 510.00 | 276 243.00 | 1 267.00 | 277 510.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 781.00 | 1 876 781.00 | | 1 876 781.00 |