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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 416.00 | 8 281.00 | 135.00 | 8 416.00 |
AH Fonds commercial | 506 722.00 | | 506 722.00 | 506 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 189.00 | 178 450.00 | 34 739.00 | 213 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 899.00 | 1 074 190.00 | 841 709.00 | 1 915 899.00 |
AX Avances et acomptes | 98 508.00 | | 98 508.00 | 98 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 650.00 | 1 260 921.00 | 1 483 729.00 | 2 744 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 420.00 | 48 093.00 | 69 328.00 | 117 420.00 |
BZ Autres créances | 39 080.00 | 7 964.00 | 31 116.00 | 39 080.00 |
CF Disponibilités | 615 910.00 | | 615 910.00 | 615 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 322.00 | 56 057.00 | 729 265.00 | 785 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 972.00 | 1 316 977.00 | 2 212 994.00 | 3 529 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 472.00 | | | 550 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DL TOTAL (I) | 647 350.00 | | | 647 350.00 |
DP Provisions pour risques | 134 849.00 | | | 134 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 607.00 | | | 194 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 208.00 | | | 698 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 947.00 | | | 230 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 382.00 | | | 411 382.00 |
EA Autres dettes | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 038.00 | | | 1 371 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 994.00 | | | 2 212 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 038.00 | | | 1 371 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 526.00 | | 3 392 526.00 | 3 392 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 526.00 | | 3 392 526.00 | 3 392 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390 721.00 | |
FQ Autres produits | | | -190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 439.00 | |
GE Autres charges | | | 139 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 069 904.00 | | | 1 069 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 008.00 | | | 133 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 891.00 | | | 154 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 825.00 | | | 297 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 585.00 | | | 4 841 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 113.00 | | | 4 291 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 472.00 | | | 550 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 757.00 | | 170 292.00 | 2 580 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 400.00 | | 2 744 650.00 | 6 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | 2 227 595.00 | 6 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 085.00 | | 52.00 | 515 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 405.00 | | 169 590.00 | 2 064 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | 649.00 | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 470.00 | 166 449.00 | | 1 094 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | 1 812.00 | | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 002.00 | 164 636.00 | | 1 088 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 525.00 | 13 439.00 | 296 358.00 | 477 525.00 |
6T Sur comptes clients | 63 245.00 | 9 306.00 | 24 459.00 | 63 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 209.00 | 9 306.00 | 24 459.00 | 71 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 734.00 | 22 746.00 | 320 817.00 | 548 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 746.00 | 320 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 557.00 | 263 557.00 | | 263 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 947.00 | 230 947.00 | | 230 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 588.00 | 283 588.00 | | 283 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 993.00 | 122 993.00 | | 122 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VB T. V. A. | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 434 650.00 | 434 650.00 | | 434 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 178.00 | 161 261.00 | 1 916.00 | 163 178.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 037.00 | 1 371 037.00 | | 1 371 037.00 |