| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 909.00 | 9 075.00 | 2 834.00 | 11 909.00 |
AH Fonds commercial | 506 721.00 | | 506 721.00 | 506 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 490.00 | 191 749.00 | 25 740.00 | 217 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 186.00 | 1 231 488.00 | 818 698.00 | 2 050 186.00 |
AX Avances et acomptes | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 706.00 | 1 432 313.00 | 1 422 392.00 | 2 854 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 069.00 | 53 224.00 | 174 845.00 | 228 069.00 |
BZ Autres créances | 176 218.00 | 7 963.00 | 168 254.00 | 176 218.00 |
CF Disponibilités | 1 481 537.00 | | 1 481 537.00 | 1 481 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 691.00 | 61 188.00 | 1 837 503.00 | 1 898 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 398.00 | 1 493 501.00 | 3 259 896.00 | 4 753 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 455.00 | 550 471.00 | | 637 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 986.00 | 11 986.00 | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 723 334.00 | 647 349.00 | | 723 334.00 |
DP Provisions pour risques | 127 849.00 | 134 849.00 | | 127 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 094.00 | 59 757.00 | | 73 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 943.00 | 194 606.00 | | 200 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 331.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 642.00 | 698 207.00 | | 1 615 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 137.00 | 230 947.00 | | 243 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 982.00 | 411 382.00 | | 403 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EA Autres dettes | 60 083.00 | 7 155.00 | | 60 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 619.00 | 1 371 037.00 | | 2 335 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 896.00 | 2 212 994.00 | | 3 259 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 619.00 | 1 371 030.00 | | 2 335 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 631 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 631 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 926.00 | |
GE Autres charges | | | 134 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 824.00 | 47 197.00 | | 23 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 824.00 | 58 197.00 | | 34 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 409.00 | 27 810.00 | | 16 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 409.00 | 27 810.00 | | 16 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 414.00 | 30 387.00 | | 18 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 399.00 | 154 891.00 | | 27 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 829.00 | 297 825.00 | | 183 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 834.00 | 4 841 584.00 | | 4 935 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 378.00 | 4 291 113.00 | | 4 298 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 455.00 | 550 471.00 | | 637 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 650.00 | | 110 055.00 | 2 744 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 334 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 137.00 | | 3 493.00 | 515 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 595.00 | | 106 562.00 | 2 227 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 920.00 | 171 392.00 | | 1 260 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 281.00 | 794.00 | | 8 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 639.00 | 170 598.00 | | 1 252 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 607.00 | 13 336.00 | 7 000.00 | 194 607.00 |
6T Sur comptes clients | 48 093.00 | 37 926.00 | 32 794.00 | 48 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 057.00 | 37 926.00 | 32 794.00 | 56 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 664.00 | 51 262.00 | 39 794.00 | 250 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 262.00 | 39 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 317.00 | 255 317.00 | | 255 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 137.00 | 243 137.00 | | 243 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 014.00 | 247 014.00 | | 247 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 613.00 | 122 613.00 | | 122 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 171 918.00 | 171 918.00 | | 171 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
VB T. V. A. | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 325.00 | 1 360 325.00 | | 1 360 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 916.00 | 107 916.00 | | 107 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 414.00 | 406 497.00 | 1 916.00 | 408 414.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 619.00 | 2 335 619.00 | | 2 335 619.00 |