| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 363.00 | 6 468.00 | 1 895.00 | 8 363.00 |
AH Fonds commercial | 506 722.00 | | 506 722.00 | 506 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 032.00 | 165 914.00 | 26 117.00 | 192 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 154.00 | 922 088.00 | 917 065.00 | 1 839 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AX Avances et acomptes | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 758.00 | 1 094 471.00 | 1 486 287.00 | 2 580 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 025.00 | 63 245.00 | 95 780.00 | 159 025.00 |
BZ Autres créances | 91 522.00 | 7 964.00 | 83 558.00 | 91 522.00 |
CF Disponibilités | 448 800.00 | | 448 800.00 | 448 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 043.00 | 71 209.00 | 642 834.00 | 714 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 801.00 | 1 165 680.00 | 2 129 121.00 | 3 294 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 696.00 | | | 451 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
DL TOTAL (I) | 559 574.00 | | | 559 574.00 |
DP Provisions pour risques | 431 207.00 | | | 431 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 525.00 | | | 477 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 312.00 | | | 416 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 492.00 | | | 184 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 309.00 | | | 434 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 021.00 | | | 1 092 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 121.00 | | | 2 129 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 021.00 | | | 1 092 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 337 792.00 | | 3 337 792.00 | 3 337 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 792.00 | | 3 337 792.00 | 3 337 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 435 657.00 | |
GE Autres charges | | | 127 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060 244.00 | | | 1 060 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 322.00 | | | 127 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 370.00 | | | 493 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 825.00 | | | 515 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 439.00 | | | 495 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 771.00 | | | 121 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 023.00 | | | 135 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 937.00 | | | 4 983 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 241.00 | | | 4 532 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 696.00 | | | 451 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 432.00 | | 235 189.00 | 2 356 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 865.00 | | 2 580 757.00 | 10 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 865.00 | | 2 064 405.00 | 10 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 085.00 | | | 515 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 080.00 | | 235 189.00 | 1 840 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 852.00 | 160 618.00 | 1 094 470.00 | 933 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | 1 760.00 | 6 468.00 | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 144.00 | 158 858.00 | 1 088 002.00 | 929 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 881.00 | 435 657.00 | 60 013.00 | 101 881.00 |
6T Sur comptes clients | 39 121.00 | 27 269.00 | 3 145.00 | 39 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 218.00 | | 254.00 | 8 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 339.00 | 27 269.00 | 3 400.00 | 47 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 221.00 | 462 926.00 | 63 413.00 | 149 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 926.00 | 63 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 692.00 | 276 692.00 | | 276 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 492.00 | 184 492.00 | | 184 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 070.00 | 265 070.00 | | 265 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 167.00 | 167 167.00 | | 167 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
VB T. V. A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 139 619.00 | 139 619.00 | | 139 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 793.00 | 254 526.00 | 1 267.00 | 255 793.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 021.00 | 1 092 021.00 | | 1 092 021.00 |