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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 909.00 | 10 239.00 | 1 669.00 | 11 909.00 |
AH Fonds commercial | 506 721.00 | | 506 721.00 | 506 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 873.00 | 202 051.00 | 35 822.00 | 237 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 948.00 | 1 377 105.00 | 717 843.00 | 2 094 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
AX Avances et acomptes | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 518.00 | 1 589 397.00 | 1 376 121.00 | 2 965 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 868.00 | 45 080.00 | 113 788.00 | 158 868.00 |
BZ Autres créances | 168 820.00 | 7 472.00 | 161 347.00 | 168 820.00 |
CF Disponibilités | 118 440.00 | | 118 440.00 | 118 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 087.00 | 52 552.00 | 401 535.00 | 454 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 606.00 | 1 641 949.00 | 1 777 656.00 | 3 419 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 436.00 | 637 455.00 | | 503 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 986.00 | | |
DL TOTAL (I) | 588 329.00 | 723 334.00 | | 588 329.00 |
DP Provisions pour risques | | 127 849.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 81 608.00 | 73 094.00 | | 81 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 608.00 | 200 943.00 | | 81 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | 292.00 | | 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 452.00 | 1 615 642.00 | | 360 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 639.00 | 243 137.00 | | 202 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 388.00 | 403 982.00 | | 448 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 480.00 | | |
EA Autres dettes | 81 897.00 | 60 083.00 | | 81 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 718.00 | 2 335 619.00 | | 1 107 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 656.00 | 3 259 896.00 | | 1 777 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 080.00 | 2 335 619.00 | | 851 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 445 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 445 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 514.00 | |
GE Autres charges | | | 146 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 23 824.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986.00 | 11 000.00 | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | 34 824.00 | | 3 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 450.00 | 16 409.00 | | 24 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 450.00 | 16 409.00 | | 24 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 064.00 | 18 414.00 | | -21 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 193.00 | 27 399.00 | | 58 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 891.00 | 183 829.00 | | 184 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 679.00 | 4 935 834.00 | | 5 208 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 242.00 | 4 298 378.00 | | 4 705 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 436.00 | 637 455.00 | | 503 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 706.00 | | 110 812.00 | 2 854 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 444 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 631.00 | | | 518 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 157.00 | | 110 812.00 | 2 334 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 313.00 | 157 084.00 | | 1 432 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | 1 164.00 | | 9 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 237.00 | 155 919.00 | | 1 423 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 943.00 | 8 515.00 | 127 849.00 | 200 943.00 |
6T Sur comptes clients | 53 224.00 | 40 277.00 | 48 421.00 | 53 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 964.00 | | 492.00 | 7 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 188.00 | 40 277.00 | 48 913.00 | 61 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 131.00 | 48 792.00 | 176 762.00 | 262 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 792.00 | 176 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 637.00 | | | 256 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 639.00 | 202 639.00 | | 202 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 932.00 | 274 932.00 | | 274 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 553.00 | 145 553.00 | | 145 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 897.00 | 81 897.00 | | 81 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 111 202.00 | 111 202.00 | | 111 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
VB T. V. A. | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 968.00 | 147 968.00 | | 147 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 959.00 | 328 042.00 | 1 916.00 | 329 959.00 |
VW T.V.A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 718.00 | 851 080.00 | | 1 107 718.00 |