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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 8 369.00 | 1 946.00 | 10 315.00 |
AH Fonds commercial | 4 331 696.00 | | 4 331 696.00 | 4 331 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 220.00 | 255 756.00 | 16 463.00 | 272 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 608.00 | 273 414.00 | 4 424 193.00 | 4 697 608.00 |
BT Marchandises | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 559.00 | | 277 559.00 | 277 559.00 |
BZ Autres créances | 7 799 711.00 | | 7 799 711.00 | 7 799 711.00 |
CF Disponibilités | 1 701 310.00 | | 1 701 310.00 | 1 701 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 597.00 | | 122 597.00 | 122 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 911 655.00 | | 9 911 655.00 | 9 911 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 609 263.00 | 273 414.00 | 14 335 849.00 | 14 609 263.00 |
CU Autres participations | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 602 970.00 | 2 602 970.00 | | 2 602 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 176 427.00 | 1 176 427.00 | | 1 176 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
DG Autres réserves | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
DH Report à nouveau | -125 659.00 | -279 578.00 | | -125 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 157.00 | 153 918.00 | | 410 157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 482.00 | 3 720 325.00 | | 4 130 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 629.00 | 401 629.00 | | 401 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 629.00 | 401 629.00 | | 401 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 469.00 | 279 539.00 | | 237 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 575.00 | 2 503.00 | | 133 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905 049.00 | 5 870 292.00 | | 905 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 640.00 | 831 063.00 | | 865 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 283.00 | 11 935.00 | | 44 283.00 |
EA Autres dettes | 7 617 720.00 | 50 600.00 | | 7 617 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 803 738.00 | 7 045 935.00 | | 9 803 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 335 849.00 | 11 167 890.00 | | 14 335 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
FG Production vendue services | 5 578 990.00 | | 5 578 990.00 | 5 578 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586 151.00 | | 5 586 151.00 | 5 586 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 588 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 354.00 | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 1 062.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | 218.00 | | 2 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 926.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | 136.00 | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 267.00 | 58 028.00 | | 121 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 032.00 | 4 887 929.00 | | 5 589 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 875.00 | 4 734 010.00 | | 5 178 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 157.00 | 153 918.00 | | 410 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 702.00 | | 16 907.00 | 4 686 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 62 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 001.00 | 4 697 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 4 354 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354 012.00 | | 5 600.00 | 4 354 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 202.00 | | 11 307.00 | 270 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 014.00 | 7 401.00 | | 266 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | 1 300.00 | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 944.00 | 6 101.00 | | 258 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 629.00 | | | 401 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 629.00 | | | 401 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 640.00 | 865 640.00 | | 865 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617 721.00 | 7 617 721.00 | | 7 617 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 277 559.00 | | | 277 559.00 |
VB T. V. A. | 170 786.00 | | | 170 786.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 469.00 | 42 122.00 | 179 608.00 | 237 469.00 |
VI Groupe et associés | 130 797.00 | 130 797.00 | | 130 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 574 395.00 | | | 7 574 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 206 575.00 | 8 199 869.00 | 6 706.00 | 8 206 575.00 |
VW T.V.A. | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 898 689.00 | 8 703 342.00 | 179 608.00 | 8 898 689.00 |