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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 9 669.00 | 646.00 | 10 315.00 |
AH Fonds commercial | 4 313 088.00 | | 4 313 088.00 | 4 313 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 220.00 | 262 004.00 | 10 215.00 | 272 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 999.00 | 280 962.00 | 4 398 037.00 | 4 678 999.00 |
BT Marchandises | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 867.00 | | 379 867.00 | 379 867.00 |
BZ Autres créances | 6 836 188.00 | | 6 836 188.00 | 6 836 188.00 |
CF Disponibilités | 1 545 178.00 | | 1 545 178.00 | 1 545 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 522.00 | | 66 522.00 | 66 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 839 196.00 | | 8 839 196.00 | 8 839 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 518 196.00 | 280 962.00 | 13 237 234.00 | 13 518 196.00 |
CU Autres participations | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 602 970.00 | 2 602 970.00 | | 2 602 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 176 427.00 | 1 176 427.00 | | 1 176 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 224.00 | 18 999.00 | | 33 224.00 |
DG Autres réserves | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
DH Report à nouveau | 132 315.00 | -125 659.00 | | 132 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 569.00 | 410 157.00 | | 205 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 198 094.00 | 4 130 482.00 | | 4 198 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 629.00 | 401 629.00 | | 401 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 629.00 | 401 629.00 | | 401 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 272.00 | 237 469.00 | | 195 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 133 575.00 | | 3 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843 623.00 | 905 049.00 | | 843 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 625.00 | 865 640.00 | | 908 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 132.00 | 44 283.00 | | 65 132.00 |
EA Autres dettes | 6 619 181.00 | 7 617 720.00 | | 6 619 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 637 510.00 | 9 803 738.00 | | 8 637 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 237 234.00 | 14 335 849.00 | | 13 237 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
FG Production vendue services | 5 356 035.00 | | 5 356 035.00 | 5 356 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 363 139.00 | | 5 363 139.00 | 5 363 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 025 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 942.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 610.00 | 942.00 | | 18 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 575.00 | 2 356.00 | | 3 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 238.00 | 2 356.00 | | 24 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 627.00 | -1 413.00 | | -5 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 583.00 | 121 267.00 | | 69 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 330.00 | 5 589 032.00 | | 5 385 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 760.00 | 5 178 875.00 | | 5 179 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 569.00 | 410 157.00 | | 205 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 608.00 | | | 4 697 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 608.00 | 4 679 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 608.00 | 4 335 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354 012.00 | | | 4 354 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 509.00 | | | 281 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 414.00 | 7 548.00 | | 273 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 369.00 | 1 300.00 | | 8 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 045.00 | 6 248.00 | | 265 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 629.00 | | | 401 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 629.00 | | | 401 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 625.00 | 908 625.00 | | 908 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619 182.00 | 6 619 182.00 | | 6 619 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 379 867.00 | 379 867.00 | | 379 867.00 |
VB T. V. A. | 150 602.00 | 150 602.00 | | 150 602.00 |
VC Groupe et associés | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 272.00 | 43 512.00 | 151 760.00 | 195 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 575 655.00 | 6 575 655.00 | | 6 575 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 522.00 | 66 522.00 | | 66 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 289 284.00 | 7 282 578.00 | 6 706.00 | 7 289 284.00 |
VW T.V.A. | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 793 887.00 | 7 642 127.00 | 151 760.00 | 7 793 887.00 |