| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 764.00 | 15 524.00 | 25 240.00 | 40 764.00 |
AH Fonds commercial | 5 279 923.00 | | 5 279 923.00 | 5 279 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 157.00 | 232 383.00 | 72 774.00 | 305 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 657 751.00 | 252 089.00 | 5 405 662.00 | 5 657 751.00 |
BT Marchandises | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 082.00 | | 334 082.00 | 334 082.00 |
BZ Autres créances | 12 066 640.00 | | 12 066 640.00 | 12 066 640.00 |
CF Disponibilités | 2 095 444.00 | | 2 095 444.00 | 2 095 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 575 534.00 | | 14 575 534.00 | 14 575 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 233 285.00 | 252 089.00 | 19 981 196.00 | 20 233 285.00 |
CU Autres participations | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 211 040.00 | 3 211 040.00 | | 3 211 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 883.00 | 1 617 883.00 | | 1 617 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 413.00 | 43 503.00 | | 51 413.00 |
DG Autres réserves | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
DH Report à nouveau | 376 374.00 | 226 090.00 | | 376 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 243.00 | 158 192.00 | | 144 243.00 |
DL TOTAL (I) | 5 448 540.00 | 5 304 296.00 | | 5 448 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 241.00 | 401 629.00 | | 380 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 241.00 | 401 629.00 | | 380 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 008.00 | 152 029.00 | | 130 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 286.00 | 2 391.00 | | 13 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032 023.00 | 1 050 587.00 | | 1 032 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 191.00 | 1 338 881.00 | | 1 060 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 944.00 | 42 141.00 | | 46 944.00 |
EA Autres dettes | 11 869 962.00 | 9 311 517.00 | | 11 869 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 152 415.00 | 11 897 548.00 | | 14 152 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 981 196.00 | 17 603 474.00 | | 19 981 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 035 394.00 | | | 13 035 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
FG Production vendue services | 6 047 882.00 | | 6 047 882.00 | 6 047 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 055 390.00 | | 6 055 390.00 | 6 055 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 888 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 992.00 | |
GE Autres charges | | | 7 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 33 237.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 991.00 | 51 000.00 | | 185 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 382.00 | 84 237.00 | | 207 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 242.00 | 803.00 | | -1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 165.00 | 50 108.00 | | 64 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 923.00 | 50 911.00 | | 62 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 459.00 | 33 325.00 | | 144 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 218.00 | 64 302.00 | | 75 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 437.00 | 6 399 534.00 | | 6 266 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 194.00 | 6 241 341.00 | | 6 122 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 243.00 | 158 192.00 | | 144 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 722 103.00 | | 5 283.00 | 5 722 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 15 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 635.00 | 5 657 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 065.00 | 5 332 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 398 797.00 | | 1 955.00 | 5 398 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 042.00 | | 3 297.00 | 306 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 264.00 | | 31.00 | 17 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 997.00 | 36 992.00 | 3 900.00 | 218 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 117.00 | 13 307.00 | 3 900.00 | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 880.00 | 23 684.00 | | 212 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 629.00 | | 21 388.00 | 401 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 629.00 | | 21 388.00 | 401 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 191.00 | 1 060 191.00 | | 1 060 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 869 962.00 | 11 869 962.00 | | 11 869 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 334 082.00 | 334 082.00 | | 334 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 186 205.00 | 186 205.00 | | 186 205.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 008.00 | 45 011.00 | 84 998.00 | 130 008.00 |
VI Groupe et associés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 832 307.00 | 11 832 307.00 | | 11 832 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 479 699.00 | 12 469 431.00 | 10 268.00 | 12 479 699.00 |
VW T.V.A. | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 120 392.00 | 13 035 394.00 | 84 998.00 | 13 120 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
ST Autres comptes | 423 034.00 | | | 423 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 874.00 | | | 397 874.00 |
YT Sous‐traitance | 5 034 462.00 | | | 5 034 462.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 187 640.00 | | | 1 187 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 155 881.00 | | | 1 155 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 888 192.00 | | | 5 888 192.00 |