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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 764.00 | 29 112.00 | 11 652.00 | 40 764.00 |
AH Fonds commercial | 5 279 923.00 | | 5 279 923.00 | 5 279 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 241.00 | 248 746.00 | 60 495.00 | 309 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 979.00 | 283 670.00 | 5 379 308.00 | 5 662 979.00 |
BT Marchandises | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 766.00 | | 153 766.00 | 153 766.00 |
BZ Autres créances | 11 456 060.00 | | 11 456 060.00 | 11 456 060.00 |
CF Disponibilités | 1 806 540.00 | | 1 806 540.00 | 1 806 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 446 083.00 | | 13 446 083.00 | 13 446 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 109 062.00 | 283 670.00 | 18 825 392.00 | 19 109 062.00 |
CU Autres participations | 5 333.00 | 1 630.00 | 3 703.00 | 5 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 211 040.00 | 3 211 040.00 | | 3 211 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 883.00 | 1 617 883.00 | | 1 617 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 625.00 | 51 412.00 | | 58 625.00 |
DG Autres réserves | 411 449.00 | 47 587.00 | | 411 449.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 376 373.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 959.00 | 144 243.00 | | -107 959.00 |
DL TOTAL (I) | 5 241 038.00 | 5 448 540.00 | | 5 241 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 241.00 | 380 241.00 | | 380 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 241.00 | 380 241.00 | | 380 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 148.00 | 130 008.00 | | 85 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | 13 286.00 | | 2 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980 677.00 | 1 032 023.00 | | 980 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 895.00 | 1 060 191.00 | | 928 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 392.00 | 46 943.00 | | 18 392.00 |
EA Autres dettes | 11 188 288.00 | 11 869 961.00 | | 11 188 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 204 113.00 | 14 152 414.00 | | 13 204 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 825 392.00 | 19 981 196.00 | | 18 825 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
FG Production vendue services | 5 786 550.00 | | 5 786 550.00 | 5 786 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 796 205.00 | | 5 796 205.00 | 5 796 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 869 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 852 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 287.00 | |
GE Autres charges | | | 29 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215.00 | 2.00 | | 2 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 991.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | 207 381.00 | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | -1 241.00 | | 3 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 099.00 | 64 165.00 | | 13 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 889.00 | 62 923.00 | | 16 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 674.00 | 144 458.00 | | -14 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 872 047.00 | 6 266 436.00 | | 5 872 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 006.00 | 6 122 193.00 | | 5 980 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 959.00 | 144 243.00 | | -107 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 657 751.00 | | 26 664.00 | 5 657 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 436.00 | 5 662 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 332 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 436.00 | 313 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 332 687.00 | | | 5 332 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 338.00 | | 25 521.00 | 309 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 725.00 | | 1 143.00 | 15 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 089.00 | 38 288.00 | 8 336.00 | 252 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 524.00 | 13 588.00 | | 15 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 565.00 | 24 700.00 | 8 336.00 | 236 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 241.00 | | | 380 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 380 241.00 | 1 630.00 | | 380 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 896.00 | 928 896.00 | | 928 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 188 288.00 | 11 188 288.00 | | 11 188 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
UX Autres créances clients | 153 766.00 | 153 766.00 | | 153 766.00 |
VB T. V. A. | 169 252.00 | 169 252.00 | | 169 252.00 |
VC Groupe et associés | 116 188.00 | 116 188.00 | | 116 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 149.00 | 46 040.00 | 39 109.00 | 85 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 161 256.00 | 11 161 256.00 | | 11 161 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 640 478.00 | 11 629 067.00 | 11 411.00 | 11 640 478.00 |
VW T.V.A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 223 436.00 | 12 184 327.00 | 39 109.00 | 12 223 436.00 |