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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 709.00 | 6 116.00 | 36 592.00 | 42 709.00 |
AH Fonds commercial | 5 344 088.00 | | 5 344 088.00 | 5 344 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 859.00 | 208 698.00 | 93 161.00 | 301 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 722 102.00 | 218 996.00 | 5 503 105.00 | 5 722 102.00 |
BT Marchandises | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 077.00 | | 276 077.00 | 276 077.00 |
BZ Autres créances | 9 627 857.00 | | 9 627 857.00 | 9 627 857.00 |
CF Disponibilités | 2 108 613.00 | | 2 108 613.00 | 2 108 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 364.00 | | 76 364.00 | 76 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 100 369.00 | | 12 100 369.00 | 12 100 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 822 471.00 | 218 996.00 | 17 603 474.00 | 17 822 471.00 |
CU Autres participations | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 211 040.00 | 2 602 970.00 | | 3 211 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 883.00 | 1 176 427.00 | | 1 617 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 503.00 | 33 224.00 | | 43 503.00 |
DG Autres réserves | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
DH Report à nouveau | 226 090.00 | 132 315.00 | | 226 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 192.00 | 205 569.00 | | 158 192.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304 296.00 | 4 198 094.00 | | 5 304 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 629.00 | 401 629.00 | | 401 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 629.00 | 401 629.00 | | 401 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 029.00 | 195 272.00 | | 152 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 3 015.00 | | 2 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 587.00 | 843 623.00 | | 1 050 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 881.00 | 908 625.00 | | 1 338 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 141.00 | 65 132.00 | | 42 141.00 |
EA Autres dettes | 9 311 517.00 | 6 619 181.00 | | 9 311 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 897 548.00 | 8 637 510.00 | | 11 897 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 603 474.00 | 13 237 234.00 | | 17 603 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
FG Production vendue services | 6 290 616.00 | | 6 290 616.00 | 6 290 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 298 201.00 | | 6 298 201.00 | 6 298 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 043 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 452.00 | |
GE Autres charges | | | 8 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 093 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 237.00 | 2.00 | | 33 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 18 608.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 237.00 | 18 610.00 | | 84 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 3 575.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 108.00 | 20 662.00 | | 50 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 911.00 | 24 238.00 | | 50 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 325.00 | -5 627.00 | | 33 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 302.00 | 69 583.00 | | 64 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 534.00 | 5 385 330.00 | | 6 399 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 241 341.00 | 5 179 760.00 | | 6 241 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 192.00 | 205 569.00 | | 158 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 679 000.00 | | 1 264 869.00 | 4 679 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 562.00 | 17 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 766.00 | 5 722 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 416.00 | 5 398 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 788.00 | 306 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335 404.00 | | 1 069 809.00 | 4 335 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 509.00 | | 187 321.00 | 281 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 087.00 | | 7 739.00 | 62 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 962.00 | 79 047.00 | 141 013.00 | 280 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 669.00 | 2 863.00 | 6 416.00 | 9 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 293.00 | 76 184.00 | 134 597.00 | 271 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 629.00 | | | 401 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 629.00 | | | 401 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 881.00 | 1 338 881.00 | | 1 338 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311 518.00 | 9 311 518.00 | | 9 311 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
UX Autres créances clients | 276 078.00 | 276 078.00 | | 276 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 245 096.00 | 245 096.00 | | 245 096.00 |
VC Groupe et associés | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 030.00 | 44 505.00 | 107 525.00 | 152 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292 618.00 | 9 292 618.00 | | 9 292 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 992 107.00 | 9 980 300.00 | 11 807.00 | 9 992 107.00 |
VW T.V.A. | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 846 961.00 | 10 739 437.00 | 107 525.00 | 10 846 961.00 |