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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576 709.00 | 940 226.00 | 2 636 483.00 | 3 576 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 684 759.00 | 1 404 847.00 | 3 279 912.00 | 4 684 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 261 468.00 | 2 345 073.00 | 5 916 395.00 | 8 261 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BP En cours de production de services | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 395.00 | | 1 573 395.00 | 1 573 395.00 |
BZ Autres créances | 2 975 873.00 | | 2 975 873.00 | 2 975 873.00 |
CF Disponibilités | 111 467.00 | | 111 467.00 | 111 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 427.00 | | 4 706 427.00 | 4 706 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 967 895.00 | 2 345 073.00 | 10 622 822.00 | 12 967 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -653 377.00 | -1 313 652.00 | | -653 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 078.00 | 660 275.00 | | 1 012 078.00 |
DK Provisions réglementées | 1 370 359.00 | 658 904.00 | | 1 370 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 060.00 | 1 658 527.00 | | 3 382 060.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 633 029.00 | 1 107 892.00 | | 4 633 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205 284.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 704.00 | 830 128.00 | | 1 812 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 029.00 | 482 961.00 | | 735 029.00 |
EA Autres dettes | | 81 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 180 762.00 | 2 737 924.00 | | 7 180 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 622 822.00 | 4 456 451.00 | | 10 622 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 784 161.00 | | 10 784 161.00 | 10 784 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 784 161.00 | | 10 784 161.00 | 10 784 161.00 |
FM Production stockée | | | -23 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 880 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 055 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 820 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 015.00 | 5 050.00 | | 285 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 963.00 | 60 979.00 | | 102 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 978.00 | 66 029.00 | | 387 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 212 557.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 080.00 | 5 783.00 | | 37 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814 418.00 | 180 650.00 | | 814 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 611.00 | 398 990.00 | | 851 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 633.00 | -332 960.00 | | -463 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 219.00 | 282 641.00 | | 340 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 276 992.00 | 9 673 429.00 | | 11 276 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 264 914.00 | 9 013 154.00 | | 10 264 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 078.00 | 660 275.00 | | 1 012 078.00 |