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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 574 135.00 | 2 346 495.00 | 4 227 640.00 | 6 574 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 349 628.00 | 2 680 954.00 | 4 668 674.00 | 7 349 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 400 563.00 | 5 027 449.00 | 9 373 114.00 | 14 400 563.00 |
BN En cours de production de biens | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BP En cours de production de services | 368 869.00 | 39 856.00 | 329 013.00 | 368 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090 860.00 | | 3 090 860.00 | 3 090 860.00 |
BZ Autres créances | 993 886.00 | | 993 886.00 | 993 886.00 |
CF Disponibilités | 288 918.00 | | 288 918.00 | 288 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 754 882.00 | 39 856.00 | 4 715 026.00 | 4 754 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 155 445.00 | 5 067 305.00 | 14 088 140.00 | 19 155 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 595.00 | 196 701.00 | | 199 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 387.00 | 1 070 894.00 | | 1 145 387.00 |
DK Provisions réglementées | 3 293 118.00 | 2 238 353.00 | | 3 293 118.00 |
DL TOTAL (I) | 6 453 099.00 | 5 320 947.00 | | 6 453 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 162 393.00 | 5 828 354.00 | | 5 162 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 1 700.00 | | 1 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 990.00 | 9 250.00 | | 26 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 395.00 | 1 209 122.00 | | 1 269 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 435.00 | 953 432.00 | | 1 130 435.00 |
EA Autres dettes | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 635 041.00 | 8 001 857.00 | | 7 635 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 088 140.00 | 13 382 805.00 | | 14 088 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 356 222.00 | | 15 356 222.00 | 15 356 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 356 222.00 | | 15 356 222.00 | 15 356 222.00 |
FM Production stockée | | | 336 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 868 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 998 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 221 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 647 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 652 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 5 065.00 | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 101 418.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 504.00 | 111 283.00 | | 147 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 977.00 | 217 766.00 | | 152 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 450.00 | 65.00 | | 8 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | 10 049.00 | | 1 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202 269.00 | 979 276.00 | | 1 202 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 827.00 | 989 390.00 | | 1 211 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058 850.00 | -771 624.00 | | -1 058 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 300.00 | 84 705.00 | | 96 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 087.00 | 319 957.00 | | 352 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 043 152.00 | 13 415 774.00 | | 16 043 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 897 765.00 | 12 344 881.00 | | 14 897 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 387.00 | 1 070 894.00 | | 1 145 387.00 |