| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 728 334.00 | 3 313 903.00 | 3 414 431.00 | 6 728 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 160 617.00 | 3 428 764.00 | 5 731 853.00 | 9 160 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 345 952.00 | 6 742 667.00 | 9 603 285.00 | 16 345 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BP En cours de production de services | 205 603.00 | | 205 603.00 | 205 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 708.00 | 9 917.00 | 2 979 791.00 | 2 989 708.00 |
BZ Autres créances | 602 111.00 | | 602 111.00 | 602 111.00 |
CF Disponibilités | 151 924.00 | | 151 924.00 | 151 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 764.00 | 9 917.00 | 3 946 846.00 | 3 956 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 302 715.00 | 6 752 584.00 | 13 550 131.00 | 20 302 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 981.00 | 199 595.00 | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 278.00 | 1 145 387.00 | | 502 278.00 |
DK Provisions réglementées | 4 400 756.00 | 3 293 118.00 | | 4 400 756.00 |
DL TOTAL (I) | 6 719 016.00 | 6 453 099.00 | | 6 719 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395 475.00 | 5 162 393.00 | | 3 395 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 538.00 | 1 247.00 | | 966 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 490.00 | 26 990.00 | | 32 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 943.00 | 1 269 395.00 | | 1 524 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 444.00 | 1 130 435.00 | | 910 444.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 44 581.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 831 115.00 | 7 635 041.00 | | 6 831 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 550 131.00 | 14 088 140.00 | | 13 550 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 549 629.00 | | 14 549 629.00 | 14 549 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 549 629.00 | | 14 549 629.00 | 14 549 629.00 |
FM Production stockée | | | -163 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 519 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 601 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 705 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 917.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 895 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 617.00 | 5 000.00 | | 20 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 552.00 | 147 504.00 | | 126 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 169.00 | 152 977.00 | | 147 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 8 450.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234 191.00 | 1 202 269.00 | | 1 234 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 286.00 | 1 211 827.00 | | 1 234 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087 117.00 | -1 058 850.00 | | -1 087 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 96 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 395.00 | 352 087.00 | | 23 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 673 185.00 | 16 043 152.00 | | 14 673 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 170 907.00 | 14 897 765.00 | | 14 170 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 278.00 | 1 145 387.00 | | 502 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 400 563.00 | | 2 520 700.00 | 14 400 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 800.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 000.00 | 120 311.00 | 16 345 952.00 | 455 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455 000.00 | 100 511.00 | 16 343 952.00 | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 378 763.00 | | 2 520 700.00 | 14 378 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027 449.00 | 1 815 728.00 | 100 511.00 | 5 027 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027 449.00 | 1 815 728.00 | 100 511.00 | 5 027 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 293 118.00 | 1 234 191.00 | 126 552.00 | 3 293 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 856.00 | 9 917.00 | 39 856.00 | 39 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 332 974.00 | 1 244 108.00 | 166 408.00 | 3 332 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 917.00 | 39 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 234 191.00 | 126 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 943.00 | 1 524 943.00 | | 1 524 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 485.00 | 196 485.00 | | 196 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 779.00 | 405 779.00 | | 405 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 807.00 | 2 977 807.00 | | 2 977 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VB T. V. A. | 275 597.00 | 275 597.00 | | 275 597.00 |
VC Groupe et associés | 242 387.00 | 242 387.00 | | 242 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 395 475.00 | 2 034 501.00 | 1 360 974.00 | 3 395 475.00 |
VI Groupe et associés | 966 538.00 | 966 538.00 | | 966 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766 611.00 | | | 1 766 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 819.00 | 3 593 819.00 | | 3 593 819.00 |
VW T.V.A. | 240 479.00 | 240 479.00 | | 240 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 798 625.00 | 5 437 651.00 | 1 360 974.00 | 6 798 625.00 |