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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954 141.00 | 1 479 485.00 | 3 474 657.00 | 4 954 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 990 426.00 | 1 911 517.00 | 5 078 909.00 | 6 990 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 987 967.00 | 3 391 002.00 | 8 596 966.00 | 11 987 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BP En cours de production de services | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 699.00 | | 2 863 699.00 | 2 863 699.00 |
BZ Autres créances | 1 722 262.00 | | 1 722 262.00 | 1 722 262.00 |
CF Disponibilités | 148 524.00 | | 148 524.00 | 148 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 839.00 | | 4 785 839.00 | 4 785 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 773 806.00 | 3 391 002.00 | 13 382 805.00 | 16 773 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 3 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 701.00 | -653 377.00 | | 196 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 894.00 | 1 012 078.00 | | 1 070 894.00 |
DK Provisions réglementées | 2 238 353.00 | 1 370 359.00 | | 2 238 353.00 |
DL TOTAL (I) | 5 320 947.00 | 3 382 060.00 | | 5 320 947.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 828 354.00 | 4 633 029.00 | | 5 828 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 122.00 | 1 812 704.00 | | 1 209 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 432.00 | 735 029.00 | | 953 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 001 857.00 | 7 180 762.00 | | 8 001 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 382 805.00 | 10 622 822.00 | | 13 382 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 052 490.00 | | 13 052 490.00 | 13 052 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 052 490.00 | | 13 052 490.00 | 13 052 490.00 |
FM Production stockée | | | 3 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 177 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 305 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 936 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 241 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 418.00 | 285 015.00 | | 101 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 283.00 | 102 963.00 | | 111 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 766.00 | 387 978.00 | | 217 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 113.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 049.00 | 37 080.00 | | 10 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 979 276.00 | 814 418.00 | | 979 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989 390.00 | 851 611.00 | | 989 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771 624.00 | -463 633.00 | | -771 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 705.00 | 5 065.00 | | 84 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 957.00 | 340 219.00 | | 319 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 415 774.00 | 11 276 992.00 | | 13 415 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 344 881.00 | 10 264 914.00 | | 12 344 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 894.00 | 1 012 078.00 | | 1 070 894.00 |