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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 538 439.00 | 4 069 826.00 | 4 468 614.00 | 8 538 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 816 621.00 | 4 321 303.00 | 6 495 318.00 | 10 816 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 500.00 | | 466 500.00 | 466 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 821 560.00 | 8 391 129.00 | 11 430 431.00 | 19 821 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
BP En cours de production de services | 246 631.00 | | 246 631.00 | 246 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 285.00 | 9 917.00 | 2 982 368.00 | 2 992 285.00 |
BZ Autres créances | 354 729.00 | | 354 729.00 | 354 729.00 |
CF Disponibilités | 111 575.00 | | 111 575.00 | 111 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 831.00 | 9 917.00 | 3 721 913.00 | 3 731 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 553 391.00 | 8 401 046.00 | 15 152 345.00 | 23 553 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 260.00 | 981.00 | | 2 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 061.00 | 502 278.00 | | 498 061.00 |
DK Provisions réglementées | 5 702 222.00 | 4 400 756.00 | | 5 702 222.00 |
DL TOTAL (I) | 8 017 543.00 | 6 719 016.00 | | 8 017 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 525.00 | 3 395 475.00 | | 2 412 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 689.00 | 966 538.00 | | 1 923 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 293.00 | 32 490.00 | | 19 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 828.00 | 1 524 943.00 | | 1 549 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 977.00 | 910 444.00 | | 893 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 688.00 | | | 280 688.00 |
EA Autres dettes | 54 803.00 | 1 225.00 | | 54 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 134 802.00 | 6 831 115.00 | | 7 134 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 152 345.00 | 13 550 131.00 | | 15 152 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 992 383.00 | | 16 992 383.00 | 16 992 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 992 383.00 | | 16 992 383.00 | 16 992 383.00 |
FM Production stockée | | | 41 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 170 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 358 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 552 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 422 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 524 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 708.00 | 20 617.00 | | 308 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 978.00 | 126 552.00 | | 260 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 686.00 | 147 169.00 | | 569 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 95.00 | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 562 444.00 | 1 234 191.00 | | 1 562 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593 995.00 | 1 234 286.00 | | 1 593 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024 309.00 | -1 087 117.00 | | -1 024 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 780.00 | 23 395.00 | | 77 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 740 144.00 | 14 673 185.00 | | 17 740 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 242 083.00 | 14 170 907.00 | | 17 242 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 061.00 | 502 278.00 | | 498 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 345 952.00 | | 3 771 407.00 | 16 345 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 799.00 | 19 821 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 799.00 | 19 821 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 343 952.00 | | 3 771 407.00 | 16 343 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 742 667.00 | 1 911 981.00 | 263 519.00 | 6 742 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 742 667.00 | 1 911 981.00 | 263 519.00 | 6 742 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 400 756.00 | 1 562 444.00 | 260 978.00 | 4 400 756.00 |
6T Sur comptes clients | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410 673.00 | 1 562 444.00 | 260 978.00 | 4 410 673.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 562 444.00 | 260 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 828.00 | 1 549 828.00 | | 1 549 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 746.00 | 224 746.00 | | 224 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 723.00 | 342 723.00 | | 342 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 688.00 | 280 688.00 | | 280 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 980 384.00 | 2 980 364.00 | | 2 980 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
VB T. V. A. | 286 331.00 | 286 331.00 | | 286 331.00 |
VC Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412 313.00 | 1 339 710.00 | 1 072 603.00 | 2 412 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 978 492.00 | 1 978 492.00 | | 1 978 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 183 002.00 | | | 2 183 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 014.00 | 3 347 014.00 | | 3 347 014.00 |
VW T.V.A. | 229 881.00 | 229 881.00 | | 229 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 115 509.00 | 6 042 906.00 | 1 072 603.00 | 7 115 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |