| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 582.00 | 207 740.00 | 22 841.00 | 230 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 975.00 | 173 882.00 | 41 093.00 | 214 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 194.00 | 388 381.00 | 95 813.00 | 484 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 196.00 | | 144 196.00 | 144 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 254.00 | 27 919.00 | 272 335.00 | 300 254.00 |
BZ Autres créances | 82 746.00 | | 82 746.00 | 82 746.00 |
CF Disponibilités | 538 778.00 | | 538 778.00 | 538 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 849.00 | 27 919.00 | 1 106 930.00 | 1 134 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 044.00 | 416 300.00 | 1 202 744.00 | 1 619 044.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 504 672.00 | 838 224.00 | | 504 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 513.00 | 146 447.00 | | 188 513.00 |
DL TOTAL (I) | 828 485.00 | 1 119 972.00 | | 828 485.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 408.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 903.00 | 161 703.00 | | 43 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 021.00 | 39 727.00 | | 95 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 131.00 | 59 622.00 | | 47 131.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | 6 391.00 | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 259.00 | 267 852.00 | | 194 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 744.00 | 1 567 823.00 | | 1 202 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 259.00 | 267 852.00 | | 194 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 408.00 | | 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 463.00 | | 20 742.00 | 463 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 484 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 815.00 | | 20 742.00 | 424 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 946.00 | 27 435.00 | | 360 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 187.00 | 27 435.00 | | 354 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 546.00 | 2 373.00 | | 25 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 546.00 | 2 373.00 | | 25 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 546.00 | 2 373.00 | | 205 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 266 853.00 | | | 266 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
VB T. V. A. | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VC Groupe et associés | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VP Divers | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 943.00 | 384 064.00 | 1 879.00 | 385 943.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 259.00 | 194 259.00 | | 194 259.00 |