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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 263.00 | 225 371.00 | 80 892.00 | 306 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 248.00 | 135 595.00 | 103 653.00 | 239 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 258.00 | 366 834.00 | 216 424.00 | 583 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 078.00 | | 158 078.00 | 158 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 413.00 | 34 016.00 | 174 398.00 | 208 413.00 |
BZ Autres créances | 98 248.00 | | 98 248.00 | 98 248.00 |
CF Disponibilités | 638 145.00 | | 638 145.00 | 638 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 066.00 | 34 016.00 | 1 118 051.00 | 1 152 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 324.00 | 400 849.00 | 1 334 475.00 | 1 735 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 508 423.00 | 513 185.00 | | 508 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 460.00 | 235 238.00 | | 207 460.00 |
DL TOTAL (I) | 851 182.00 | 883 723.00 | | 851 182.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 440.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 43 903.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 721.00 | 46 150.00 | | 20 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 380.00 | 51 926.00 | | 35 380.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 16 356.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 293.00 | 158 776.00 | | 303 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 475.00 | 1 222 499.00 | | 1 334 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 293.00 | 158 776.00 | | 303 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 440.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 076.00 | | 137 715.00 | 514 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 533.00 | 583 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 533.00 | 545 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 329.00 | | 137 715.00 | 476 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 834.00 | | | 366 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 966.00 | | | 360 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 790.00 | 2 536.00 | 6 311.00 | 37 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 790.00 | 2 536.00 | 6 311.00 | 37 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 790.00 | 2 536.00 | 6 311.00 | 217 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536.00 | 6 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 167 649.00 | | | 167 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
VB T. V. A. | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VC Groupe et associés | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VP Divers | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 148.00 | 307 269.00 | 1 879.00 | 309 148.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 293.00 | 303 293.00 | | 303 293.00 |