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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 311.00 | 3 915.00 | 11 396.00 | 15 311.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 923.00 | 312 781.00 | 18 142.00 | 330 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 018.00 | 151 167.00 | 51 851.00 | 203 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 131.00 | 467 863.00 | 113 268.00 | 581 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 972.00 | | 353 972.00 | 353 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 114.00 | 13 752.00 | 144 362.00 | 158 114.00 |
BZ Autres créances | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
CF Disponibilités | 241 983.00 | | 241 983.00 | 241 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 701.00 | 13 752.00 | 811 949.00 | 825 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 833.00 | 481 615.00 | 925 217.00 | 1 406 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 532 250.00 | 540 813.00 | | 532 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 829.00 | 141 438.00 | | 111 829.00 |
DL TOTAL (I) | 779 379.00 | 817 550.00 | | 779 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 877.00 | 16 608.00 | | 10 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 231.00 | 16 356.00 | | 62 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 586.00 | 50 370.00 | | 53 586.00 |
EA Autres dettes | 19 143.00 | 6 928.00 | | 19 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 838.00 | 137 483.00 | | 145 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 217.00 | 955 033.00 | | 925 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 985.00 | 126 850.00 | | 140 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 240.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 322.00 | | 54 809.00 | 605 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 581 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 533 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 879.00 | | 12 432.00 | 32 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 564.00 | | 42 378.00 | 570 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 550.00 | 47 187.00 | 46 873.00 | 467 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 1 036.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 671.00 | 46 151.00 | 46 873.00 | 464 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 662.00 | 1 185.00 | 2 094.00 | 14 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 662.00 | 1 185.00 | 2 094.00 | 14 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 662.00 | 1 185.00 | 2 094.00 | 14 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | 2 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 141 611.00 | 141 611.00 | | 141 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VC Groupe et associés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 633.00 | 5 780.00 | 4 853.00 | 10 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 910.00 | 193 910.00 | | 193 910.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 838.00 | 140 985.00 | 4 853.00 | 145 838.00 |