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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 860.00 | 2 019.00 | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 923.00 | 246 096.00 | 61 827.00 | 307 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 085.00 | 134 484.00 | 147 600.00 | 282 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 766.00 | 381 440.00 | 243 326.00 | 624 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 147.00 | | 152 147.00 | 152 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 895.00 | 29 051.00 | 164 845.00 | 193 895.00 |
BZ Autres créances | 108 939.00 | | 108 939.00 | 108 939.00 |
CF Disponibilités | 201 447.00 | | 201 447.00 | 201 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 463.00 | 29 051.00 | 669 413.00 | 698 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 229.00 | 410 491.00 | 912 739.00 | 1 323 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 515 882.00 | 508 423.00 | | 515 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 977.00 | 207 460.00 | | 4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 656 159.00 | 851 182.00 | | 656 159.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 404.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 287.00 | 20 721.00 | | 19 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 621.00 | 35 380.00 | | 38 621.00 |
EA Autres dettes | 18 281.00 | 6 787.00 | | 18 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 580.00 | 303 293.00 | | 76 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 739.00 | 1 334 475.00 | | 912 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 580.00 | 303 293.00 | | 76 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 404.00 | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 258.00 | | 120 807.00 | 583 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 299.00 | 624 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 868.00 | 32 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 431.00 | 590 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 868.00 | | 2 879.00 | 35 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 511.00 | | 117 928.00 | 545 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 834.00 | 54 997.00 | 40 390.00 | 366 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 860.00 | 5 868.00 | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 966.00 | 54 137.00 | 34 522.00 | 360 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 016.00 | | 4 965.00 | 34 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 016.00 | | 4 965.00 | 34 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 016.00 | | 4 965.00 | 214 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 159 069.00 | 159 069.00 | | 159 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VB T. V. A. | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VC Groupe et associés | 89 539.00 | 89 539.00 | | 89 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 522.00 | 304 643.00 | 1 879.00 | 306 522.00 |
VW T.V.A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |