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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 299.00 | 580.00 | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 923.00 | 267 661.00 | 63 263.00 | 330 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 473.00 | 144 385.00 | 92 088.00 | 236 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 154.00 | 414 345.00 | 187 809.00 | 602 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 137.00 | | 168 137.00 | 168 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 191.00 | 15 407.00 | 173 784.00 | 189 191.00 |
BZ Autres créances | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
CF Disponibilités | 261 300.00 | | 261 300.00 | 261 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 279.00 | 15 407.00 | 672 873.00 | 688 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 434.00 | 429 752.00 | 860 682.00 | 1 290 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 520 859.00 | 515 882.00 | | 520 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 954.00 | 4 977.00 | | 19 954.00 |
DL TOTAL (I) | 676 113.00 | 656 159.00 | | 676 113.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 180 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 180 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 458.00 | 391.00 | | 22 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 502.00 | 19 287.00 | | 44 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 998.00 | 38 621.00 | | 17 998.00 |
EA Autres dettes | 32 639.00 | 18 281.00 | | 32 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 569.00 | 76 580.00 | | 124 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 682.00 | 912 739.00 | | 860 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 201.00 | 76 580.00 | | 108 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 391.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 766.00 | | 24 054.00 | 624 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 667.00 | 602 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 667.00 | 567 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 008.00 | | 24 054.00 | 590 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 440.00 | 54 216.00 | 21 311.00 | 381 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 1 440.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 580.00 | 52 776.00 | 21 311.00 | 380 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 120 000.00 | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 051.00 | 838.00 | 14 482.00 | 29 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 051.00 | 838.00 | 14 482.00 | 29 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 051.00 | 838.00 | 134 482.00 | 209 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 838.00 | 14 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 170 702.00 | 170 702.00 | | 170 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VB T. V. A. | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 056.00 | 5 689.00 | 16 368.00 | 22 056.00 |
VI Groupe et associés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 444.00 | 246 444.00 | | 246 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 569.00 | 108 201.00 | 16 368.00 | 124 569.00 |