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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 000.00 | 55 131.00 | 6 869.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 895.00 | 76 173.00 | 142 722.00 | 218 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 474.00 | 590.00 | 890 884.00 | 891 474.00 |
BZ Autres créances | 170 094.00 | | 170 094.00 | 170 094.00 |
CF Disponibilités | 243 324.00 | | 243 324.00 | 243 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 656.00 | 590.00 | 1 345 066.00 | 1 345 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 551.00 | 76 763.00 | 1 487 788.00 | 1 564 551.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 469 063.00 | 469 063.00 | | 469 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 827.00 | 51 822.00 | | 51 827.00 |
DL TOTAL (I) | 609 050.00 | 609 045.00 | | 609 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 748.00 | 1 014 748.00 | | 1 014 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 496.00 | 696 500.00 | | 696 496.00 |
EA Autres dettes | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 617.00 | 1 764 621.00 | | 1 764 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 668.00 | 2 373 666.00 | | 2 373 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 941.00 | | | 765 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 102 364.00 | | 3 102 364.00 | 3 102 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 364.00 | | 3 102 364.00 | 3 102 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 73 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 119.00 | 8.00 | | 13 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 558.00 | | | 431 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 677.00 | 625.00 | | 444 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 604.00 | 19 786.00 | | 97 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 286.00 | 5 000.00 | | 10 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 682.00 | 24 788.00 | | 119 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 994.00 | -24 163.00 | | 324 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 964.00 | 5 085 576.00 | | 3 733 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 166.00 | 5 033 749.00 | | 3 621 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 797.00 | 51 827.00 | | 112 797.00 |