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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 451.00 | 58 714.00 | 4 737.00 | 63 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 733.00 | 79 756.00 | 64 977.00 | 144 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 810.00 | 45 540.00 | 1 427 270.00 | 1 472 810.00 |
BZ Autres créances | 367 057.00 | | 367 057.00 | 367 057.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 246.00 | 45 540.00 | 1 800 706.00 | 1 846 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 979.00 | 125 296.00 | 1 865 683.00 | 1 990 979.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 202 832.00 | 633 687.00 | | 202 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 295.00 | -430 855.00 | | -308 295.00 |
DL TOTAL (I) | -17 304.00 | 290 992.00 | | -17 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 773.00 | 264 185.00 | | 867 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 528.00 | 332 200.00 | | 432 528.00 |
EA Autres dettes | 413 229.00 | 1 343.00 | | 413 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 882 987.00 | 661 603.00 | | 1 882 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 683.00 | 952 594.00 | | 1 865 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 087.00 | 661 603.00 | | 1 882 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 521.00 | 211 283.00 | 3 033 804.00 | 2 822 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 521.00 | 211 283.00 | 3 033 804.00 | 2 822 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 045.00 | -625.00 | | 84 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 995.00 | -625.00 | | 128 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 995.00 | 625.00 | | -128 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 051.00 | 282 408.00 | | 3 040 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 346.00 | 713 263.00 | | 3 348 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 295.00 | -430 855.00 | | -308 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 750.00 | | 1 583.00 | 176 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | 60 240.00 | 33 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 600.00 | | 144 733.00 | 33 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 868.00 | | 1 583.00 | 61 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 017.00 | 3 738.00 | | 56 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 975.00 | 3 738.00 | | 54 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 44 950.00 | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 590.00 | 44 950.00 | | 20 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 590.00 | 44 950.00 | | 20 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 773.00 | 867 773.00 | | 867 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 229.00 | 413 229.00 | | 413 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 810.00 | 1 472 810.00 | | 1 472 810.00 |
VB T. V. A. | 141 979.00 | 141 979.00 | | 141 979.00 |
VC Groupe et associés | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VP Divers | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 093.00 | 130 093.00 | | 130 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 486.00 | 1 846 486.00 | | 1 846 486.00 |
VW T.V.A. | 242 437.00 | 242 437.00 | | 242 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 987.00 | 1 882 987.00 | | 1 882 987.00 |